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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.64% 0.73% 0.71%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.10% 0.10%
近3月 0.27% 0.31% 0.30%
近6月 0.55% 0.63% 0.62%
近1年 1.17% 1.34% 1.29%
近2年 2.69% -- 2.89%
近3年 4.67% -- 4.98%
2025年度 1.35%--1.44%
2024年度 1.74%--1.85%
2023年度 2.02%--2.13%
2022年度 1.90%--2.00%
2021年度 2.34%--2.35%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- --
成立时间 2006-04-25 2025-01-27 2014-06-25
最新规模 26.75亿 13.05亿 0.83亿
手续费 免费 -- 免费
所获奖项 2008年度金牛奖 2007年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.97 -4.34 -5.7
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 大成基金 易方达基金
成立时间 2005-09-19 1999-04-12 2001-04-17
公司规模 9858.62亿元 5168.73亿元 27276.03亿元
旗下基金数 351只 458只 919只
旗下经理数 65人 51人 128人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开13：2%
  • 25国开02：1.45%
  • 25北京银行CD173：1.2%
  • 25天津银行CD164：1.2%
  • 26进出01：2.29%
  • 25珠海华润银行CD068：0.55%
  • 26深圳农商银行CD051：0.55%
  • 26成都银行CD094：0.55%
  • 26农业银行CD114：0.55%
  • 26渤海银行CD227：0.55%
  • 25浦发银行CD273：1.14%
  • 26中国银行CD009：1.14%
  • 26宁波银行CD021：3.2%
  • 26北京银行CD055：1.14%
  • 26北京银行CD057：2.28%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置