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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.37% -4.07% 0.96% 0.57% 0.62%
近1周 0.06% -5.00% -0.19% 0.17% 0.12%
近1月 0.16% -5.53% -0.24% 0.30% 0.26%
近3月 0.50% -6.73% 1.52% 0.69% 0.83%
近6月 0.77% -20.99% 1.76% 0.64% 0.76%
近1年 1.69% 5.94% 4.04% 1.49% 1.81%
近2年 3.67% -4.15% 4.96% 5.45% 6.08%
近3年 6.91% -20.78% 2.92% 10.30% 12.63%
2025年度 1.32%12.35%2.30%0.41%0.70%
2024年度 2.57%-17.76%0.45%5.60%6.45%
2023年度 3.25%-8.91%3.37%3.64%5.21%
2022年度 1.98%-29.31%-11.41%2.66%2.36%
2021年度 3.99%12.30%8.96%4.16%3.02%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1567（03-05） 1.1780（03-05） 1.4327（03-05） 1.0468（03-05） 1.1672（03-05）
累计净值 1.1667 1.1780 1.7747 1.2158 1.2458
成立时间 2012-12-20 2012-08-28 2012-11-05 2019-10-10 2019-09-04
最新规模 74.49亿 1.19亿 0.22亿 20.21亿 9.41亿
手续费 免费 0.5% 0.3% -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.7 0.18 0.73 -0.01 0.23
最大回撤(近一年) -0.11% -25.16% -2.79% -0.97% -1.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 大成基金 鹏华基金 华安基金 中银基金
成立时间 2005-09-19 1999-04-12 1998-12-22 1998-06-04 2004-08-12
公司规模 9849.99亿元 4646.62亿元 10231.83亿元 8225.81亿元 7333.66亿元
旗下基金数 344只 432只 751只 530只 314只
旗下经理数 68人 51人 88人 78人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- 医药生物：0.91% -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.83%
  • 中小板：19.8%
  • 创业板：7.06%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恩华药业：9.44%
  • 南微医学：8.64%
  • 甘李药业：8.08%
  • 恒瑞医药：7.38%
  • 药明康德：6.95%
  • 迈普医学：6.88%
  • 瑞迈特：4.28%
  • 我武生物：3.56%
  • 泰格医药：3.5%
  • 凯莱英：2.98%
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 61.69% 12.05% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国泰海通CP013：1.33%
  • 25北控集CP002：1.33%
  • 25进出04：1.68%
  • 25农发21：1.33%
  • 25农发31：2%
  • 山河转债：0.67%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 旺能转债：1.27%
  • 大参转债：0.76%
  • 鲁泰转债：0.9%
  • 盛虹转债：1%
  • 欧22转债：0.79%
  • 23华夏银行债04：5.02%
  • 24徽商银行01：5.56%
  • 25国开15：8.76%
  • 25中国银行CD020：4.92%
  • 25光大银行CD257：4.88%
  • 21信地02：5.48%
  • 23中信银行二级资本债01A：8.8%
  • 24交行二级资本债01A：6.58%
  • 24兴业银行二级资本债01：5.47%
  • 25工行二级资本债02BC：6.42%
持债集中度 0.95% -- -- -- 1.31%
资产配置