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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.14% 1.16% 0.38% 0.20% 0.36%
近1周 0.02% 0.63% 0.11% 0.02% 0.12%
近1月 0.07% 0.46% 0.21% 0.09% 0.18%
近3月 0.22% 0.99% 0.49% 0.28% 0.53%
近6月 0.40% -1.59% 0.77% 0.57% 0.72%
近1年 0.85% -2.97% 1.85% 1.27% 1.54%
近2年 1.72% 1.78% 4.54% 2.97% 4.66%
近3年 3.07% 6.27% 8.38% 5.07% 8.50%
2025年度 0.77%-4.19%1.62%1.33%0.76%
2024年度 1.06%6.00%3.14%1.81%4.46%
2023年度 1.25%3.47%3.53%1.99%2.61%
2022年度 1.20%2.24%2.39%1.93%2.56%
2021年度 1.55%--4.11%2.37%2.77%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0617（03-05） 1.1361（03-05） 1.1597（03-05） 1.0000（03-05） 1.0314（03-05）
累计净值 1.0617 1.1361 1.4045 -- 1.1524
成立时间 2013-09-17 2012-08-28 2016-03-18 2015-06-25 2020-05-21
最新规模 0.36亿 1.18亿 11.55亿 353.99亿 0.01亿
手续费 免费 0.2% 0.3% -- 免费
所获奖项 -- -- 2018年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -12.37 -1.23 1.07 -6.39 0.05
最大回撤(近一年) -0.01% -6.25% -0.10% 0.00% -0.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 建信基金 嘉实基金 天弘基金 创金合信
成立时间 2005-09-19 2005-09-19 1999-03-25 2004-11-08 2014-07-09
公司规模 9849.99亿元 9849.99亿元 12291.47亿元 13080.12亿元 1675.35亿元
旗下基金数 344只 344只 634只 508只 209只
旗下经理数 68人 68人 96人 58人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：28.77%
  • 25国开06：28.24%
  • 25进出06：28.07%
  • --
  • --
  • 24国开10：8.63%
  • 25附息国债16：24.96%
  • 25超长特别国债02：15.27%
  • 25超长特别国债06：56.96%
  • 25农发21：8.35%
  • 21国开03：3.27%
  • 25工行二级资本债01BC：3.22%
  • 25农发21：3.2%
  • 25国开03：3.16%
  • 25国开15：4.17%
  • 21国开03：1.46%
  • 24进出02：1.44%
  • 25进出06：1.48%
  • 25光大银行CD216：1.41%
  • 25建设银行CD429：2.8%
  • 22国开08：21.43%
  • 23国开03：15.58%
  • 23国开08：6.16%
  • 24农发03：12.77%
  • 25农发清发12：18.33%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置