- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 3.92% -- -1.07% 3.68% -- 近1周 -1.92% -- -1.91% -2.93% -- 近1月 -0.35% -- -1.90% -1.50% -- 近3月 6.98% -- -1.22% 6.80% -- 近6月 10.55% -- -0.83% 8.61% -- 近1年 20.37% -- 0.96% 26.69% -- 近2年 42.21% -- 7.98% 33.26% -- 近3年 50.55% -- 5.55% 23.45% -- 2025年度 25.97% -- 3.06% 23.41% -- 2024年度 7.82% -- 6.23% 4.12% -- 2023年度 10.81% -- 0.36% -4.02% 1.71% 2022年度 9.62% -- 0.44% -22.33% -32.76% 2021年度 14.18% -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 混合型 -- 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.4850（03-03） 1.0000（04-22） 1.0918（03-04） 0.9893（03-04） 0.5778（09-30） 累计净值 1.5170 1.1220 1.0918 0.9893 0.5778 成立时间 2012-06-26 2013-04-25 2021-12-28 2021-11-25 2021-09-29 最新规模 5.27亿 5.72亿 0.03亿 0.14亿 0.01亿 手续费 0.4% -- 免费 -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.64 6.27 -0.16 1.97 -0.76 最大回撤(近一年) -11.50% -0.03% -2.77% -11.48% -28.14%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：41.38%
- 中小板：3.22%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.74%
- 中小板：2.34%
- 创业板：1.11%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37.88%
- 中小板：4.01%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 汇丰控股有限公司：8.12%
- 阿斯利康公共有限公司：8.12%
- 壳牌公共有限公司：6.43%
- 联合利华公共有限公司：4.17%
- 罗尔斯·罗伊斯控股公司：3.83%
- 英美烟草公司：3.22%
- 葛兰素史克公共有限公司：2.9%
- BP公司：2.71%
- 巴克莱：2.66%
- 力拓公司：2.44%
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- 招商银行：1.87%
- 立讯精密：1.52%
- 芯源微：1.32%
- 阿里巴巴-W：1.15%
- 宁德时代：1.11%
- 中金公司：0.94%
- 中国平安：0.84%
- 北方华创：0.82%
- 石药集团：0.81%
- 中国银河：0.81%
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- 桐昆股份：5.29%
- 杭州银行：4.79%
- 海螺水泥：4.43%
- 亨通光电：4.33%
- 浙能电力：4.01%
- 苏农银行：3.86%
- 中国巨石：3.82%
- 新凤鸣：3.81%
- 常熟银行：3.81%
- 皖通高速：3.74%
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持股集中度 44.60% -- 11.19% -- 41.89% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- PR大同债：3.91%
- PR武城投：3.98%
- PR朝阳债：4.6%
- 13鄂供销：7.8%
- 15国开10：3.87%
- 24国债03：5.48%
- 25国债01：23.6%
- 25国债08：9%
- 25国债19：8.94%
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- 25国债01：3%
- 25国债08：2.92%
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- 春23转债：0.24%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置