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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.20% 4.54% -2.09% -6.13% 1.11%
近1周 -0.14% -0.77% -3.67% -4.12% -4.58%
近1月 1.14% 0.27% 0.97% -10.83% -5.74%
近3月 2.98% 5.83% 2.74% -10.52% -1.64%
近6月 4.32% 7.13% 14.24% -17.85% -4.42%
近1年 9.17% 13.90% 36.46% -14.85% 6.41%
近2年 11.12% 22.23% 67.61% -24.64% 22.64%
近3年 10.45% 19.79% 10.14% -45.43% 15.48%
2025年度 6.08%14.03%56.01%-12.55%9.22%
2024年度 3.94%1.19%0.80%-11.06%16.16%
2023年度 -0.44%-0.09%-27.25%-18.55%-2.34%
2022年度 -3.22%-1.14%-26.50%-10.97%-6.74%
2021年度 1.92%--------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 指数型 指数型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2495（03-05） 1.2422（03-05） 1.2093（03-05） 0.5162（03-05） 1.7811（03-05）
累计净值 1.8733 1.2422 1.2093 0.5962 1.7811
成立时间 2008-09-27 2021-04-23 2021-04-09 2021-04-14 2021-03-17
最新规模 16.25亿 0.05亿 1.58亿 10.52亿 0.74亿
手续费 免费 免费 0.6%1.0% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.79 1.74 1.42 -0.98 0.39
最大回撤(近一年) -1.18% -3.70% -17.85% -22.59% -11.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中信保诚基金 华宝基金 天弘基金 鹏华基金 安信基金
成立时间 2005-09-30 2003-03-07 2004-11-08 1998-12-22 2011-12-06
公司规模 1766.63亿元 4192.61亿元 13080.12亿元 10231.83亿元 1050.68亿元
旗下基金数 207只 281只 508只 751只 217只
旗下经理数 26人 41人 58人 88人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.7%
  • 中小板：24.34%
  • 创业板：19.19%
  • 主板：68.5%
  • 中小板：4.98%
  • 创业板：0%
  • 主板：53.11%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 比亚迪：9.26%
  • 宁德时代：8.56%
  • 汇川技术：6.75%
  • 三花智控：5.87%
  • 华友钴业：4.91%
  • 亿纬锂能：3.88%
  • 赣锋锂业：3.37%
  • 天赐材料：3.13%
  • 长安汽车：2.79%
  • 天齐锂业：2.71%
  • 贵州茅台：14.4%
  • 五粮液：13.87%
  • 泸州老窖：11.64%
  • 山西汾酒：11.4%
  • 洋河股份：4.98%
  • 今世缘：4.55%
  • 青岛啤酒：3.8%
  • 古井贡酒：3.79%
  • 燕京啤酒：2.77%
  • 舍得酒业：2.28%
  • 石头科技：9.42%
  • 中国财险：6.86%
  • 华润置地：6.5%
  • 绿城中国：5.57%
  • 中国海外发展：5.04%
  • 中国太保：4.51%
  • 科沃斯：4.48%
  • 建发国际集团：3.98%
  • 中国海外宏洋集团：3.52%
  • 中通快递-W：3.23%
持股集中度 6.04% -- 51.23% 73.48% 53.11%
五大重仓债券
(占比%)
  • 强力转债：0.15%
  • 万顺转2：0.15%
  • 晶瑞转2：0.31%
  • 回天转债：0.14%
  • 明新转债：0.12%
  • 超声转债：0.43%
  • 财通转债：1.06%
  • 精达转债：0.6%
  • 鲁泰转债：0.06%
  • 21建设银行二级03：7.67%
  • 亿纬转债：0.22%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 22国债01：3.23%
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置