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中欧中证港股通创新药指数发起C

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方正富邦睿利纯债A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.16% 18.20% 17.93% 71.94% 0.87%
近1周 0.00% 0.60% 2.53% -1.85% 0.09%
近1月 -0.34% 0.78% -0.63% -2.87% -0.31%
近3月 0.34% 2.72% 1.83% -13.51% 0.30%
近6月 1.91% 18.96% 16.27% 6.87% -0.27%
近1年 3.25% 16.71% 16.06% 65.84% 1.60%
近2年 9.61% 28.15% 19.89% -- 8.90%
近3年 14.70% 25.95% 6.24% -- 12.93%
2024年度 5.47%8.62%2.30%--7.13%
2023年度 5.62%-1.19%-9.76%--3.81%
2022年度 1.25%-6.76%-16.58%--2.70%
2021年度 5.42%--4.45%--4.54%
2020年度 2.88%--42.56%--2.32%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 -- 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1740（12-12） 1.1990（12-12） 1.5207（12-10） 1.4627（12-12） 1.1017（12-12）
累计净值 1.7220 1.1990 1.5207 1.4627 1.3757
成立时间 2012-11-21 2021-04-20 2019-04-29 2024-09-26 2016-12-16
最新规模 106.86亿 0.1亿 2.82亿 6.66亿 40.91亿
手续费 0.3% 免费 0.5% 免费 0.3%
所获奖项 2013年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.34 1.45 1.19 1.83 0.07
最大回撤(近一年) -0.77% -6.16% -9.47% -20.39% -1.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中邮基金 华夏基金 汇添富 中欧基金 方正富邦
成立时间 2006-05-08 1998-04-09 2005-02-03 2006-07-19 2011-07-08
公司规模 757.72亿元 22382.56亿元 10931.25亿元 7130.69亿元 872.07亿元
旗下基金数 104只 943只 759只 471只 92只
旗下经理数 23人 138人 97人 66人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.17%
  • 中小板：3.62%
  • 创业板：1.53%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：66.73%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 北方华创：3.62%
  • 寒武纪：3.49%
  • 中芯国际：3.18%
  • 海光信息：2.58%
  • 芯原股份：2.48%
  • 纳芯微：2.33%
  • 中科飞测：1.77%
  • 澜起科技：1.74%
  • 紫金矿业：1.6%
  • 宁德时代：1.53%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 药明生物：10.84%
  • 信达生物：8.91%
  • 百济神州：8.69%
  • 康方生物：8.34%
  • 中国生物制药：7.54%
  • 石药集团：6.21%
  • 三生制药：4.73%
  • 药明康德：4.5%
  • 翰森制药：3.53%
  • 科伦博泰生物-B：3.44%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 24.32% -- 66.73% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 烽火转债：0.13%
  • 浦发转债：0.26%
  • 建工转债：0.09%
  • 国城转债：0.01%
  • 宏川转债：0.18%
  • 财通转债：0.4%
  • 南航转债：0.4%
  • 21招商银行永续债：8.88%
  • 21工商银行永续债01：8.69%
  • 牧原转债：0.47%
  • 24国债21：4.38%
  • 25国债01：1.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国开05：8.66%
  • 23国开05：6.29%
  • 24国开03：11.92%
  • 25附息国债02：3.68%
  • 25国开06：4.66%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置