- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 4.34% 0.31% 0.11% 0.38% 1.61% 近1周 -0.53% 0.09% 0.02% 0.05% -0.07% 近1月 2.56% 0.29% 0.09% 0.35% 1.00% 近3月 5.68% 0.46% 0.30% 0.48% 1.75% 近6月 9.99% 0.77% 0.59% 0.87% 1.75% 近1年 23.92% 1.61% 1.22% 1.99% 3.27% 近2年 45.64% 3.95% 2.84% 5.67% 7.38% 近3年 24.54% 6.48% 4.71% 12.23% 15.93% 2025年度 21.85% 1.49% 1.24% 1.83% 2.55% 2024年度 4.32% 2.47% 1.66% 4.19% 2.25% 2023年度 -2.21% 2.24% 1.81% 6.02% 8.31% 2022年度 -3.02% 2.52% 1.67% 1.49% -0.83% 2021年度 18.59% 3.12% 2.09% 3.09% 10.90%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3210（02-06） 1.2158（02-06） 1.0000（02-06） 1.0448（02-06） 1.5140（02-06） 累计净值 1.8030 1.3528 -- 1.3936 2.0390 成立时间 2013-05-14 2015-11-16 2016-12-07 2016-12-13 2009-01-23 最新规模 2.18亿 0.55亿 77.44亿 15.04亿 5.31亿 手续费 免费 免费 免费 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- 2013年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.75 0.5 -7.28 0.8 0.94 最大回撤(近一年) -6.88% -0.07% 0.00% -0.44% -1.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 5.13% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 洪城转债：0.48%
- 洁美转债：0.23%
- 旺能转债：0.48%
- 强力转债：0.2%
- 超声转债：0.22%
- 16农发05：9.14%
- 25国开01：10.99%
- 25东莞农村商业银行CD037：2.53%
- 25徽商银行CD061：5.06%
- 25交通银行CD002：5.06%
- 21国开03：1.7%
- 23国开02：1.69%
- 24进出02：1.67%
- 25浦发银行CD262：2.06%
- 25渤海银行CD425：1.64%
- 19国开04：5.47%
- 22嵊州债01：6.26%
- 23江东01：5.72%
- 24桐城建投MTN001：5.39%
- 25亳州城建MTN001：6.09%
- 奥佳转债：0.14%
- 金诚转债：0.21%
- 洁美转债：0.08%
- 旺能转债：0.12%
- 强力转债：0.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置