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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 9.48% 0.44% -0.38% 0.18%
近1周 0.02% 0.09% 0.15% -4.39% 0.02%
近1月 0.08% 2.67% 0.28% -3.44% 0.08%
近3月 0.26% 9.24% 0.61% 0.75% 0.25%
近6月 0.55% 12.82% 0.87% 0.52% 0.51%
近1年 1.12% 24.58% 2.23% 60.68% 1.11%
近2年 2.62% 29.74% 7.54% 85.92% 2.66%
近3年 4.47% 3.20% 13.03% 62.97% 4.66%
2025年度 1.16%9.33%2.13%87.80%1.18%
2024年度 1.59%8.68%6.31%-14.01%1.64%
2023年度 1.75%-14.82%3.64%9.18%1.92%
2022年度 1.71%20.44%2.75%-16.61%1.74%
2021年度 2.16%18.33%----2.16%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.8117（03-05） 1.0362（03-05） 1.4615（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 -- 2.3117 1.1536 1.4615 --
成立时间 2014-08-01 2016-06-23 2021-12-10 2021-06-18 2014-03-25
最新规模 0.43亿 2.31亿 12.27亿 2.36亿 0.16亿
手续费 免费 0.6%0.8% 0.3% 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中低风险 中高风险 低风险
夏普比率(近一年) -12.24 1.72 0.91 2.47 -10.34
最大回撤(近一年) 0.00% -7.63% -0.43% -11.33% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金元顺安 万家基金 国寿安保 鹏华基金 浦银安盛
成立时间 2006-11-13 2002-08-23 2013-10-29 1998-12-22 2007-08-05
公司规模 355.97亿元 5935.64亿元 3457.02亿元 10231.83亿元 3545.72亿元
旗下基金数 38只 382只 187只 751只 218只
旗下经理数 17人 47人 37人 88人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：57.89%
  • 中小板：27.45%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.37%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 华电国际：9.99%
  • 浙能电力：9.95%
  • 奥特维：9.76%
  • 长城汽车：9.71%
  • 福能股份：9.56%
  • 华能国际：9.54%
  • 国电电力：8.89%
  • 中航光电：7.51%
  • 中航高科：6.7%
  • 华秦科技：3.73%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 迪哲医药：7.25%
  • 海创药业：5.35%
  • 首药控股：5.03%
  • 恒力石化：3.6%
  • 隆基绿能：2.96%
  • 我武生物：2.78%
  • 三一重工：2.77%
  • 中国中免：2.58%
  • 江瀚新材：2.42%
  • 时代天使：2.41%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 85.34% -- 37.15% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开13：1.27%
  • 24进出02：0.64%
  • 25国开06：0.96%
  • 25进出01：1.6%
  • 25农发31：0.64%
  • 24国债21：0.4%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国开08：12.59%
  • 23国开08：7.6%
  • 24农发03：12.51%
  • 25国开11：15.56%
  • 25国开02：12.33%
  • 亿纬转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国开06：2.38%
  • 25国开14：7.07%
  • 25南京银行CD238：2.13%
  • 25长沙银行CD251：2.14%
  • 25宁波银行CD288：2.13%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置