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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.12% 1.09% 3.12% 1.92% --
近1周 0.02% 0.15% 0.14% 0.10% 0.12%
近1月 0.09% 0.24% -0.07% 0.00% 0.63%
近3月 0.28% 0.69% 0.91% 0.59% 0.63%
近6月 0.55% 0.47% 1.55% 0.88% --
近1年 1.17% 1.37% 3.36% 2.11% --
近2年 2.79% -- 9.05% 6.71% --
近3年 4.58% -- 15.39% 12.23% --
2024年度 1.59%--5.18%4.30%--
2023年度 1.75%--6.17%4.97%--
2022年度 1.71%---1.46%1.72%--
2021年度 2.16%--6.22%4.89%--
2020年度 2.01%--2.78%2.74%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-20） 1.0584（12-19） 1.1825（12-19） 1.0230（12-19） 1.1253（12-19）
累计净值 -- 1.0584 1.8132 1.5870 1.1253
成立时间 2014-08-01 2024-01-18 2012-11-27 2013-07-30 2025-07-07
最新规模 0.32亿 0.03亿 50.64亿 13.48亿 0.14亿
手续费 免费 免费 0.4% 0.2% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -10.81 -0.15 1.65 0.71 --
最大回撤(近一年) 0.00% -0.54% -0.70% -0.58% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 金元顺安 华宝基金 平安基金 易方达基金 前海开源
成立时间 2006-11-13 2003-03-07 2011-01-07 2001-04-17 2013-01-23
公司规模 297.42亿元 4056.5亿元 6596.22亿元 25871.51亿元 1019.65亿元
旗下基金数 38只 274只 489只 826只 194只
旗下经理数 17人 43人 66人 112人 34人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 20进出15：1.21%
  • 22农发12：1%
  • 23国开13：1.97%
  • 25进出01：0.99%
  • 25农业银行CD324：1.95%
  • 21国开03：9.19%
  • 22国开08：22.94%
  • 23国开03：18.67%
  • 23国开08：32.27%
  • 25国开清发02：22.45%
  • 烽火转债：0.02%
  • 东风转债：0.06%
  • 洁美转债：0.05%
  • 强力转债：0.04%
  • 利群转债：0.03%
  • 23工行二级资本债02A：3.81%
  • 23农行二级资本债02A：3.82%
  • 24张家经投MTN001：3.85%
  • 24中航K5：2.98%
  • 24长春轨交MTN002：2.97%
  • 25国债08：1.59%
  • 25国债13：1.59%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- 1.32% --
资产配置