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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.53% 0.49% 0.42% 0.47% 0.46%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.11% 0.08% 0.10% 0.09%
近3月 0.35% 0.34% 0.28% 0.32% 0.31%
近6月 0.70% 0.66% 0.57% 0.63% 0.62%
近1年 1.45% 1.39% 1.25% 1.34% 1.29%
近2年 3.22% 3.16% 2.84% 3.05% 2.88%
近3年 5.40% 5.43% 5.03% 5.16% 4.98%
2025年度 1.56%1.52%1.38%1.47%1.37%
2024年度 1.90%1.95%1.79%1.89%1.79%
2023年度 2.14%2.24%2.17%1.98%2.02%
2022年度 2.07%2.03%1.92%1.62%1.93%
2021年度 --2.49%2.16%1.97%2.40%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2016-09-28 2017-03-20 2009-01-19 2014-07-28 2005-03-31
最新规模 265.11亿 109.68亿 1.95亿 37.8亿 1.87亿
手续费 免费 免费 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.37 -3.01 -6.08 -4.33 -6.04
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 西部利得 金鹰基金 国投瑞银 大成基金 华宝基金
成立时间 2010-07-20 2002-11-06 2002-06-13 1999-04-12 2003-03-07
公司规模 1298.9亿元 834.99亿元 2289.36亿元 4865.98亿元 4313.43亿元
旗下基金数 158只 161只 216只 444只 288只
旗下经理数 22人 21人 32人 51人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23民生银行01：0.48%
  • 23江苏银行债02：0.45%
  • 25进出06：0.86%
  • 25国开11：0.96%
  • 25农发31：0.38%
  • 24国开14：2.67%
  • 25东财证券CP004：1.79%
  • 25国开14：2.99%
  • 25贵阳银行CD149：1.76%
  • 25民生银行CD310：1.76%
  • 23华夏银行债02：3.22%
  • 25邮储银行CD026：3.15%
  • 25中国银行CD055：9.43%
  • 25广发银行CD227：3.14%
  • 25中信银行CD272：3.14%
  • 25深圳农商银行CD096：0.51%
  • 25珠海华润银行CD068：0.51%
  • 25厦门国际银行CD116：0.61%
  • 25厦门国际银行CD118：0.82%
  • 25民生银行CD251：0.72%
  • 23浙商银行债01：0.68%
  • 25进出06：1.79%
  • 25农发21：1.24%
  • 25中国银行CD071：0.72%
  • 25成都农商银行CD076：0.66%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置