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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.39% 0.49%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.09%
近3月 0.24% 0.29%
近6月 0.48% 0.61%
近1年 1.00% 1.21%
近2年 2.38% 2.58%
近3年 4.46% 4.30%
2025年度 1.13%1.24%
2024年度 1.66%1.50%
2023年度 1.96%1.72%
2022年度 1.39%1.55%
2021年度 1.93%2.27%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-29） 1.0000（05-29）
累计净值 -- --
成立时间 2012-12-26 2013-01-29
最新规模 122.77亿 1.06亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.7 -7.43
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 方正富邦 富安达基金
成立时间 2011-07-08 2011-04-27
公司规模 907.42亿元 147.52亿元
旗下基金数 94只 50只
旗下经理数 16人 10人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：1.8%
  • 25农发21：1.65%
  • 25兴业银行CD265：1.42%
  • 25渤海银行CD238：1.42%
  • 25中国银行CD043：1.41%
  • 25国开06：1.75%
  • 25昆明交通SCP007：1.82%
  • 25宁波银行CD248：5.17%
  • 25中信银行CD348：3.45%
  • 25农业银行CD356：3.45%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置