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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.13% 0.62% 0.13% 0.53% -0.07%
近1周 0.03% 0.16% 0.06% 0.08% -3.21%
近1月 0.11% 0.76% 0.19% 0.52% -2.80%
近3月 0.31% 1.07% 0.12% 0.56% 3.17%
近6月 0.61% 2.51% 0.27% 0.68% 43.23%
近1年 1.32% 4.26% 0.45% 1.45% 85.42%
近2年 3.17% 9.51% 4.81% 6.78% 159.08%
近3年 5.52% 12.20% 7.23% 13.53% 66.44%
2025年度 1.37%3.54%0.36%1.25%82.05%
2024年度 1.91%5.32%4.87%5.93%35.68%
2023年度 2.21%2.38%1.98%5.56%-30.52%
2022年度 1.63%1.85%1.12%1.46%-22.47%
2021年度 2.18%2.57%3.16%5.86%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 股票型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-06） 1.0948（02-06） 1.1092（02-06） 1.1870（02-06） 4.5520（02-06）
累计净值 -- 1.6193 1.4499 1.3569 4.5520
成立时间 2012-12-26 2012-09-03 2013-11-22 2016-11-23 2021-07-12
最新规模 19.16亿 0.8亿 0.16亿 23.02亿 2.55亿
手续费 免费 0.4% 免费 -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -4.43 2.33 -1.28 -0.04 2.5
最大回撤(近一年) 0.00% -0.59% -0.87% -1.32% -25.84%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 方正富邦 鹏华基金 汇添富 广发基金 宏利基金
成立时间 2011-07-08 1998-12-22 2005-02-03 2003-08-05 2002-06-06
公司规模 871.89亿元 10231.83亿元 11247.26亿元 17137.94亿元 1038.46亿元
旗下基金数 92只 747只 766只 878只 147只
旗下经理数 14人 88人 96人 99人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：22.44%
  • 中小板：32.56%
  • 创业板：9.79%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 新易盛：9.79%
  • 立讯精密：9.54%
  • 沪电股份：9.27%
  • 华鲁恒升：9.27%
  • 北方华创：7.03%
  • 寒武纪：5.01%
  • 生益科技：4.42%
  • 深南电路：4.12%
  • 传音控股：3.74%
  • 雅克科技：2.6%
持股集中度 -- -- -- -- 64.79%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国开06：1.9%
  • 25成都银行CD091：1.34%
  • 25长沙银行CD152：2.02%
  • 25交通银行CD182：1.34%
  • 25中信银行CD245：1.34%
  • 21农发03：8.3%
  • 21国开15：8.67%
  • 22国开08：8.29%
  • 22进出05：8.34%
  • 23进出05：8.46%
  • 24南京银行01：5.89%
  • 24上海银行小微债01：5.6%
  • 25附息国债11：5.29%
  • 25北京银行01：6.32%
  • 25农发21：5.39%
  • 23国开10：5.27%
  • 25农发31：4.47%
  • 25建设银行CD262：4.43%
  • 25工商银行CD132：4.43%
  • 25工商银行CD157：4.43%
  • 25国债01：1.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置