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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 0.47% 0.58% 0.47% 0.39%
近1周 -- 0.08% 0.15% 0.02% 0.05%
近1月 -- 0.27% 0.33% 0.09% 0.18%
近3月 -- 0.74% 0.88% 0.65% 0.53%
近6月 -- 0.68% 1.05% 1.08% 0.80%
近1年 -- 1.30% 1.79% 1.72% 1.84%
近2年 -- 4.39% 6.64% 4.28% 4.05%
近3年 -- 8.37% 12.05% 6.90% 9.10%
2025年度 --0.27%0.52%1.56%1.48%
2024年度 5.21%4.50%6.60%2.61%3.15%
2023年度 3.66%3.05%3.83%2.51%4.66%
2022年度 --2.37%3.41%3.11%1.80%
2021年度 --3.96%5.67%2.72%1.07%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1686（11-18） 1.0161（03-04） 1.1048（03-04） 1.0224（03-04） 1.1648（03-04）
累计净值 1.8604 1.2007 1.2182 1.2944 1.1648
成立时间 2022-01-07 2019-07-18 2020-04-27 2016-12-01 2019-01-25
最新规模 2.7亿 10.11亿 0.37亿 204.77亿 12.34亿
手续费 -- -- 免费 0.5% 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.15 -0.19 0.29 1.61 1.02
最大回撤(近一年) -0.57% -0.80% -0.67% 0.00% -0.14%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 海通证券资产 兴银基金 鹏华基金 富国基金 诺德基金
成立时间 2012-06-26 2013-10-25 1998-12-22 1999-04-13 2006-06-08
公司规模 2.17亿元 1233.2亿元 10231.83亿元 13606.8亿元 364.67亿元
旗下基金数 0只 120只 751只 809只 61只
旗下经理数 0人 16人 88人 105人 18人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 浦发转债：0.58%
  • 烽火转债：0.32%
  • 希望转债：0.11%
  • 恩捷转债：0.02%
  • 华安转债：0.24%
  • 22农发05：8.6%
  • 23农发15：8.16%
  • 23农发清发07：5.18%
  • 24国开清发03：6.98%
  • 24国开清发01：5.28%
  • 19国开10：6.44%
  • 20国开05：4.83%
  • 24国开03：12.59%
  • 24国开08：11.08%
  • 25国开03：25.43%
  • 22重庆交投MTN001：0.92%
  • 22浦集01：0.93%
  • 23华夏银行债05：2.07%
  • 23华夏银行06：0.99%
  • 24国券C1：1.06%
  • 21国开03：3.85%
  • 24泰达城发MTN001：2.94%
  • 25国开06：3.78%
  • 25昆明交通CP002：2.96%
  • 25昆明土地MTN001：3.37%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置