- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- -- -- 近1周 -- 6.25% -- 0.08% 0.43% 近1月 -- 3.00% -- 0.05% -0.11% 近3月 -- 4.08% -- 0.38% 1.10% 近6月 -- -- -- 0.51% -- 近1年 -- -- -- -- -- 近2年 -- -- -- -- -- 近3年 -- -- -- -- -- 2024年度 1.09% -- -- -- -- 2023年度 1.28% -- -- -- -- 2022年度 -- -- -- -- -- 2021年度 -- -- -- -- -- 2020年度 -- -- 9.92% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 指数型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（11-30） 1.2282（12-19） 1.0503（08-09） 1.0051（12-19） 1.0148（12-19） 累计净值 -- 1.2282 1.0503 1.0051 1.0148 成立时间 2022-01-10 2025-07-09 2019-03-07 2025-06-17 2025-06-25 最新规模 290.76亿 0.09亿 0.07亿 1.22亿 0.14亿 手续费 -- -- -- 0.2% 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -33.75 -- -0.34 -- -- 最大回撤(近一年) 0.00% -- -13.63% -- --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：72.36%
- 中小板：7.25%
- 创业板：0%
- 主板：17.88%
- 中小板：0%
- 创业板：2.58%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 恒合股份：10.39%
- 勘设股份：9.69%
- 戈碧迦：9.51%
- 佳合科技：8.52%
- 锦好医疗：8.51%
- 宏裕包材：7.49%
- 章源钨业：7.25%
- 泰鹏智能：6.61%
- 太湖雪：6%
- 泓禧科技：5.64%
- 贵州茅台：3.1%
- 温氏股份：2.58%
- 永辉超市：2.42%
- 伊利股份：2%
- 海天味业：1.92%
- 五粮液：1.8%
- 双汇发展：1.77%
- 中国银行：1.74%
- 交通银行：1.65%
- 农业银行：1.48%
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持股集中度 -- 79.61% 20.46% -- 2.51% -
五大重仓债券
(占比%)- 24建设银行CD291：1.58%
- 24交通银行CD273：0.79%
- 24中国银行CD053：1.19%
- 24兴业银行CD296：1.18%
- 24农业银行CD280：0.79%
- 24特国05：0.73%
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- 南银转债：0.14%
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- 21济南城建债01：5.76%
- 23中行二级资本债01A：5.85%
- 24青岛城投MTN001：5.72%
- 24泰州城建MTN001：5.73%
- 25国债08：6.65%
- 25国债08：5.29%
- 25国债06：50.08%
- 25注特01：29.99%
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持债集中度 -- -- -- 1.02% -- -
资产配置