- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 25.39% 0.22% -0.12% 近1周 -- -- -1.29% 0.09% -0.01% 近1月 -- -- -4.09% 0.07% -0.57% 近3月 -- -- 2.16% 0.34% -0.08% 近6月 -- -- 11.83% 0.09% -0.80% 近1年 -- -- 30.66% 0.47% -0.02% 近2年 -- -- 77.46% 5.85% 4.75% 近3年 -- -- -- 8.71% 8.06% 2024年度 -- -- 36.23% 5.09% 4.50% 2023年度 4.60% -- -- 2.84% 3.19% 2022年度 2.72% -- -- 2.57% 2.43% 2021年度 -- 1.69% -- 4.08% 4.61% 2020年度 -- -- -- 2.76% 2.82%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 QDII 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1234（12-06） 1.0273（12-27） 1.6852（12-19） 1.0026（12-19） 1.0840（12-19） 累计净值 1.1234 1.0273 1.6852 1.2922 1.3700 成立时间 2021-06-07 2020-04-22 2023-08-23 2016-11-25 2017-07-14 最新规模 6.57亿 0.1亿 1.25亿 0.2亿 23.38亿 手续费 -- -- -- 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.1 0.28 1.98 -1.24 -1.19 最大回撤(近一年) -0.34% -0.59% -13.39% -0.89% -1.62%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：63.63%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中国建设银行股份有限公司：8.85%
- 中国移动有限公司：8.81%
- 中国工商银行股份有限公司：8.49%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.89%
- 中国银行股份有限公司：7.14%
- 中国海洋石油有限公司：6.93%
- 招商银行股份有限公司：4.47%
- 紫金矿业集团股份有限公司：4.32%
- 中国人寿保险股份有限公司：3.47%
- 中国农业银行股份有限公司：3.26%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 63.63% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20云建03：9.56%
- 23发展Y3：6.27%
- 23华租Y1：6.2%
- 23国债24：18.67%
- 24国债02：19.54%
- 15投资01：9.98%
- 16兴城投资MTN001：9.96%
- 17北方01：19.92%
- 20远东租赁MTN004：19.82%
- 20常城01：19.8%
- --
- --
- --
- --
- --
- 22国开08：16.2%
- 22国开03：24.41%
- 23国开03：13.73%
- 23进出13：8.17%
- 24国开02：13.51%
- 24进出14：5.18%
- 24农发31：11.26%
- 25附息国债01：6.45%
- 25超长特别国债05：24.66%
- 25国开01：20.2%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置