- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 -- 116.17% -- 近1周 -- 15.49% -- 近1月 -- 22.68% -- 近3月 -- 65.49% -- 近6月 -- 134.75% -- 近1年 -- 231.17% -- 近2年 -- 272.03% -- 近3年 -- -- -- 2025年度 -- 69.51% -- 2024年度 -- 12.22% -- 2023年度 -0.04% -- -- 2022年度 -1.01% -- -- 2021年度 -- -- 62.29%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2556（11-21） 4.3844（06-18） 1.8108（12-31） 累计净值 1.2556 4.3844 1.8588 成立时间 2021-09-16 2023-09-22 2016-11-11 最新规模 0.01亿 0.8亿 0亿 手续费 -- 0.9% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.9 6.57 85.82 最大回撤(近一年) -2.19% -18.72% -0.29%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 2.28% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 苏农转债：0.11%
- 张行转债：0.19%
- 中信转债：0.21%
- 核建转债：0.06%
- 浦发转债：0.37%
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- G18龙源2：5%
- 19王府井集MTN001：5.03%
- 21上海银行：4.99%
- 21电网MTN005(可持续挂钩)：5%
- 国电投10：4.98%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置