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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 -- 116.17% --
近1周 -- 15.49% --
近1月 -- 22.68% --
近3月 -- 65.49% --
近6月 -- 134.75% --
近1年 -- 231.17% --
近2年 -- 272.03% --
近3年 -- -- --
2025年度 --69.51%--
2024年度 --12.22%--
2023年度 -0.04%----
2022年度 -1.01%----
2021年度 ----62.29%
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2556(11-21) 4.3844(06-18) 1.8108(12-31)
累计净值 1.2556 4.3844 1.8588
成立时间 2021-09-16 2023-09-22 2016-11-11
最新规模 0.01亿 0.8亿 0亿
手续费 -- 0.9% --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.9 6.57 85.82
最大回撤(近一年) -2.19% -18.72% -0.29%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 方正证券 华泰柏瑞 银华基金
成立时间 1994-10-26 2004-11-18 2001-05-28
公司规模 0亿元 6426.83亿元 6727.84亿元
旗下基金数 0只 338只 414只
旗下经理数 0人 44人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业(占比%) -- -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
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持股集中度 2.28% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 苏农转债:0.11%
  • 张行转债:0.19%
  • 中信转债:0.21%
  • 核建转债:0.06%
  • 浦发转债:0.37%
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  • G18龙源2:5%
  • 19王府井集MTN001:5.03%
  • 21上海银行:4.99%
  • 21电网MTN005(可持续挂钩):5%
  • 国电投10:4.98%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置