- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.48% 0.45% 0.23% -1.42% 近1周 -- 0.13% 0.12% -1.33% -7.49% 近1月 -- 0.29% 0.26% -1.73% -7.82% 近3月 -- 0.71% 0.69% 1.40% -2.77% 近6月 -- 0.50% 0.83% 2.99% -6.20% 近1年 -- 0.85% 1.63% 4.18% -1.89% 近2年 -- 2.97% 5.84% 15.35% 6.42% 近3年 -- 6.96% 11.81% 16.07% -23.20% 2025年度 -- 0.18% 0.61% 7.46% -0.72% 2024年度 2.95% 3.15% 6.13% 8.34% 2.81% 2023年度 3.65% 3.85% 4.23% 2.51% -22.38% 2022年度 0.99% 2.24% 2.57% -5.95% -- 2021年度 -- -- -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0955（02-21） 1.0075（03-04） 1.0704（03-04） 1.1766（03-04） 0.6660（03-04） 累计净值 1.0955 1.1124 1.1546 1.1916 0.6660 成立时间 2021-07-23 2021-07-14 2021-09-16 2021-07-21 2022-02-16 最新规模 0.08亿 49.02亿 0.03亿 0.94亿 1.27亿 手续费 -- 0.2% 免费 -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.67 -0.57 0.09 0.62 -0.21 最大回撤(近一年) -1.11% -1.05% -0.92% -5.26% -13.81%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.07%
- 中小板：0.65%
- 创业板：1.14%
- 主板：41.47%
- 中小板：13.14%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 固生堂：2.71%
- 帝科股份：1.14%
- 东吴证券：0.96%
- 纳思达：0.65%
- 上海银行：0.59%
- 中国太保：0.59%
- 腾讯控股：0.58%
- 恒逸石化：0.56%
- 开普云：0.55%
- 上峰水泥：0.53%
- 保利发展：10.37%
- 小商品城：8.58%
- 张江高科：8.02%
- 万科A：7.21%
- 招商蛇口：6.75%
- 衢州发展：3.39%
- 先导基电：2.7%
- 滨江集团：2.54%
- 上海临港：2.53%
- 浙江东日：2.52%
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持股集中度 -- -- -- 8.86% 54.61% -
五大重仓债券
(占比%)- 海环转债：0.14%
- 建工转债：0.47%
- 华安转债：0.48%
- 本钢转债：1.1%
- 南航转债：0.79%
- 22国开08：6.3%
- 23国开03：10.69%
- 23国开08：10.56%
- 24国开03：12.71%
- 24国开08：8.26%
- 23国开08：14.35%
- 24国开03：7.3%
- 24国开08：9.56%
- 25附息国债03：6.08%
- 25附息国债14：8.08%
- 华海转债：0.01%
- 齐翔转2：0.25%
- 牧原转债：2.61%
- 首华转债：1.01%
- 嘉元转债：0.62%
- 22国债14：2.1%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置