- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 0.57% 0.89% -- -- 近1周 -- 0.09% -0.14% -- -- 近1月 -- 0.27% 0.20% -- -- 近3月 -- 0.72% 1.32% -- -- 近6月 -- 1.01% 1.67% -- -- 近1年 -- 2.28% 3.65% -- -- 近2年 -- 6.11% 8.66% -- -- 近3年 -- 11.28% 15.27% -- -- 2025年度 -- 1.49% 3.31% -- -- 2024年度 2.61% 5.13% 5.94% -- -- 2023年度 3.87% 5.40% 5.43% -- -- 2022年度 -- 1.94% 5.07% -- -- 2021年度 -- 3.72% 5.90% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1171（08-11） 1.0533（03-04） 1.4508（03-04） 1.0400（01-26） 1.0400（07-24） 累计净值 1.1281 1.2887 1.5988 1.0400 1.0400 成立时间 2022-02-10 2016-09-27 2015-12-17 2016-10-31 2016-04-28 最新规模 5.36亿 6.26亿 6.88亿 0.09亿 0.31亿 手续费 -- 0.2% 0.3% -- -- 所获奖项 -- -- 2018年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.97 1.32 2.42 0.25 1.15 最大回撤(近一年) -0.15% -0.34% -0.40% -4.51% -0.39%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：52.23%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国铝业：51.87%
- 豪能股份：0.36%
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持股集中度 -- -- -- 52.23% -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发清发12：3.2%
- 23农发清发22：3.2%
- 24远航12：0.36%
- 24YD1A2：0.51%
- 24农发清发12：3.15%
- 21丽水管廊债01：8.34%
- 23泉州文旅MTN001：8.22%
- 23光大实业MTN002：8.09%
- 24海沧投资MTN001：8.22%
- 24深圳地铁MTN003A：7.9%
- 宏川转债：0.24%
- 鸿路转债：0.22%
- 冀东转债：0.12%
- 万青转债：0.11%
- 本钢转债：0.36%
- 17珠海华发SCP001：5.86%
- 17银川通联CP001：5.85%
- 17京技投CP001：5.85%
- 17温州高新CP001：7.8%
- 光大转债：1.08%
- PR华通债：3.85%
- 16凤凰EB：2.95%
- 国开1701：9.81%
- 18贴现国债20：64.7%
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持债集中度 0.91% 1.20% -- -- -- -
资产配置