国投瑞银融华债券基金2011年第3期点评

基金概况

国投瑞银融华债券基金是保守混合型基金,该基金成立于2003年04月16日。该基金的投资范围是债券40%-95%,股票0%-40%。截止2011年2季度末,其股票仓位为12.86%,和上季度相比,增加10.85百分点。

截止2011年06月30日,该基金近三个月回报率为-2.13%,在8只保守混合型基金中排第6位,近六个月回报率为-2.42%,在8只保守混合型基金中排第5位,近一年回报率为12.14%,在8只保守混合型基金中排第1位。该基金2011年2季度末最新基金规模为14.72亿元,和上季度相比,变化率为21.31%;2011年2季度末最新基金份额为12.36亿份,和上季度相比,变化率为44.90%。现任基金经理为徐炜哲,自2008年04月03日管理该只基金。

基金经理

徐炜哲先生:中国籍,伦敦政治经济学院金融学硕士,10年证券从业经验,2008年4月3日起任本基金基金经理,2008年11月1日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。曾任美国纽约Davis Polk & Wardwell资本市场部分析员,国信证券研究部高级分析师,中信基金管理公司研究部高级经理,CLSA Limited (里昂证券)中国研究部分析师。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。

基金公司

该基金由国投瑞银基金公司管理,该公司成立于2002年06月13日,注册资本为人民币1亿元,公司的股东是瑞士银行股份有限公司,国投弘泰信托投资有限公司,出资比例为49.00%,51.00%。目前旗下共17只基金。公司2011年第2季度末最新资产管理规模为377.21亿元,和上一季度相比,变化率为4.83%。

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