中国海外基金8月月报:市场大幅回撤 梵晟宏观对冲基金力拔头筹

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www.howbuy.com2011-09-29 15:48作者:好买基金研究中心
就2010年9月至2011年8月末的1年指数走势来看,美股的表现最好,其次是港股,表现最差的是A股。其中,标普500指数一年内上涨了16.16%,而恒生指数和沪深300分别下跌0.01和1.94%。

本文所称的中国海外基金泛指由国内投资团队在海外(主要是香港地区)运作的对冲基金产品,这些产品的投资范围是在香港乃至于在全球市场进行投资,投资标的除股票外,还可涉及多种衍生品、外汇等,这些都是在A股市场内进行投资的阳光私募基金所不能覆盖的,所以对投资者的资产配置具有积极的意义,也开始受到越来越多的关注。

由于投资区域主要集中于香港且香港市场受大陆及美国资本市场的影响较大,这三地的股市是关注的重点。就2010年9月至2011年8月末的1年指数走势来看,美股的表现最好,其次是港股,表现最差的是A股。其中,标普500指数一年内上涨了16.16%,而恒生指数和沪深300分别下跌0.01和1.94%。标普500从去年9月至今年3月表现出单边向上的行情,从3月起基本上是以震荡为主,8月份由于大家对欧美经济体的担忧,标普500大幅下挫。与标普500指数走势相对较强相比,沪深300和恒生指数基本上在一年内走出震荡的格局。8月三地的股市相对都比较弱,表现最好的是沪深300,其次是标普500,表现最差的是恒生指数。沪深300下跌4.22%,标普500下跌5.68%,而恒生指数下跌8.49%。虽然在8月的下半月三地指数都有所反弹,但是由于8月上旬指数下跌的幅度很大,使得8月总体来说出现了大幅的下跌。

1年恒生指数、沪深300指数、标普500指数走势

数据来源:WIND、好买基金研究中心,数据截止2011年8月31日。

从12个月的时间段来看,中国海外基金的平均收益率为6.76%,跑赢恒生指数和沪深300,但是还是落后于标普500指数10%左右。从3个月的时间段来看,中国海外基金平均亏损7.92%,跑赢了标普500和恒生指数,但是还是落后于沪深300指数。最近一个月,中国海外基金的平均亏损2.68%,跑赢了三地的股指。

最近12个月,表现比较好的中国海外基金是睿信中国成长、景林金色中国、淡水泉中国机会、睿智华海等等。其中,表现最好的仍然是睿信中国成长,收益率为22.30%。最近一年下跌幅度较大的是柏坊的中国龙动力,下跌13.06%。另外一只没有取得正收益的中国海外基金是博石中国机遇。最近3个月,大多数的中国海外基金都出现了一定程度的下跌。取得正收益的只有两只基金,分别是景林中国阿尔法和淡水泉中国机会。跌幅相对较大的是梵晟宏观策略基金、柏坊中国龙动力、博石中国机遇等等。今年8月,在市场出现普遍下跌的情况下,中国海外基金也无法幸免。其中跌幅比较大的是柏坊中国龙动力、睿信中国成长、博石中国机遇等等。当然,就算8月市场全面下挫,梵基旗下的梵晟宏观策略基金仍然取得优异的表现,收益达到20.42%。在市场大幅波动下,宏观对冲基金有机会获得丰厚的收益。另外两只获得正收益的基金是中信证券-盛海领先和天马中国成长,收益分别达到2.79%和0.25%。

中国海外基金近1年收益率

管理人

产品名称

最新
净值日

最新净值

1
收益率(%

3
收益率(%

12
收益率(%

柏坊

中国龙动力

2011-8-15

162.84

-15.69

-19.96

-13.06

睿亦嘉资本管理

睿亦嘉资本动态价值

2011-8-31

1427.36

-3.59

-4.97

4.62

睿智金融

睿智华海

2011-8-31

2.03

-2.09

-4.30

10.22

睿信

睿信中国成长

2011-8-31

171.76

-10.73

-10.53

22.30

天马

天马中国成长

2011-8-31

408.48

0.25

-0.83

1.38

晓杨

晓扬成长

2011-8-31

307.63

-5.52

-6.12

7.50

晓扬机遇

2011-8-31

123.47

-5.86

-6.47

7.01

博石

博石中国机遇

2011-8-31

98.16

-9.55

-16.58

-1.06

淡水泉

淡水泉中国机会

2011-8-31

181.58

-1.96

0.35

10.44

景林

金色中国

2011-8-31

98.25

-1.17

NA

19.37

景林中国阿尔法

2011-8-31

104.53

-0.60

2.02

8.00

盛海

中国盛海二期

2011-8-31

1263.20

-4.27

-6.32

6.12

中信证券-盛海领先

2011-8-25

1163.35

2.79

-0.35

5.03

梵基

梵晟宏观策略基金

2011-8-31

926.00

20.42

-28.87

NA

中国海外基金平均收益率

2011-8-31

 

-2.68

-7.92

6.76

恒生指数(HSI

2011-8-31

20534.85

-8.49

-13.30

-0.01

沪深300指数

2011-8-31

2846.78

-4.22

-5.16

-1.94

标普500指数

2011-8-31

1218.89

-5.68

-9.39

16.16

恒生香港中资企业指数(HSCCI

2011-8-31

4021.52

-5.51

-7.18

0.78

恒生中国企业指数(HSCEI

2011-8-31

10943.29

-11.56

-17.52

-4.03

数据来源:好买基金研究中心,数据截止2011年8月末。

以下的几只中国海外基金未公布今年8月的基金净值。在公布今年7月净值数据的中国海外基金中表现较好的是PinPoint China Fund、锦宏中国价值、国元多策略中国机会。

中国海外基金近1年收益率(未公布最新1个月的基金净值)

管理人

产品名称

最新
净值日

最新净值

1
收益率(%

3
收益率(%

12
收益率(%

从容

JTM大中华机会

2011-5-31

113.50

-3.80

-2.56

8.82

明达

金牛L.H.基金

2011-7-29

103.18

3.05

-4.57

-6.95

赤子之心

赤子之心价值投资

2011-7-29

166.93

3.15

2.80

5.58

赤子之心自然选择

2011-7-29

146.16

2.00

1.20

3.96

Chronos True

Chronos True Fund

2011-7-29

724.72

-2.46

-11.80

-14.99

东方港湾

东方港湾马拉松中国

2011-7-29

1753.93

3.05

3.91

8.35

国元

国元多策略中国机会

2011-7-31

170.97

-2.60

-11.51

14.51

PinPoint

PinPoint China Fund

2011-7-29

706.81

1.49

1.96

27.89

麦盛

麦盛中国机会

2010-12-31

116.73

NA

21.57

NA

锦宏

锦宏中国价值

2011-7-29

150.18

-2.40

-9.11

15.45

福而伟

英明绝对回报基金

2011-7-29

93.98

-4.11

-6.02

NA

数据来源:好买基金研究中心,数据截止2011年8月末。

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