中国海外基金12月报:2011美股回原点 中国海外基金大幅回撤

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www.howbuy.com2012-01-31 14:59作者:好买基金研究中心
就2011年1月至2011年12月末的1年指数走势来看,沪深300和恒生指数出现了较大幅度的下跌,但是标普500表现相对强劲。沪深300和恒生指数1年来分别下跌了25.01%和19.97%,而标普500指数年末的数值和年初基本持平。

一、市场表现

本文所称的中国海外基金泛指由国内投资团队在海外(主要是香港地区)运作的对冲基金产品,这些产品的投资范围是在香港乃至于在全球市场进行投资,投资标的除股票外,还可涉及多种衍生品、外汇等,这些都是在A股市场内进行投资的阳光私募基金所不能覆盖的,所以对投资者的资产配置具有积极的意义,也开始受到越来越多的关注。

由于投资区域主要集中于香港且香港市场受大陆及美国资本市场的影响较大,这三地的股市是关注的重点。就2011年1月至2011年12月末的1年指数走势来看,沪深300和恒生指数出现了较大幅度的下跌,但是标普500表现相对强劲。沪深300和恒生指数1年来分别下跌了25.01%和19.97%,而标普500指数年末的数值和年初基本持平。12月,恒生指数和标普500指数表现相对较强,分别上涨2.47%和0.85%。而沪深300指数表现相对较弱,下跌了6.97%。12月恒生指数和标普500指数基本上是震荡向上的走势,但是沪深300指数出现了单边下跌的态势。

1年恒生指数、沪深300指数、标普500指数走势

数据来源:WIND、好买基金研究中心,数据截止2011年12月31日。

二、中国海外基金业绩表现

从12个月的时间段来看,中国海外基金的平均下跌幅度达到12.27%,虽然大幅跑赢恒生指数和沪深300指数,但是还是大幅度落后于标普500指数。从3个月的时间段来看,中国海外基金平均下跌1.19%,远远超过沪深300指数,但是远远落后于恒生指数和标普500指数。最近1个月,中国海外基金的平均收益率为-2.44%,大幅跑赢沪深300指数,但是还是远落后于恒生指数和标普500指数。

最近12个月,也就是说2011年全年,由于市场出现大幅下跌,大部分的中国海外基金都没有取得正收益。在这些中国海外基金中,只有中信证券-盛海领先取得了6.22%的正收益。下跌幅度较大的基金是博石中国机遇、睿信中国成长、睿智华海等等。最近3个月,大部分的中国海外基金取得了正收益。其中,表现较好的是睿智华海、英明绝对回报基金、睿亦嘉资本动态价值等等。表现较差的是天马中国成长、Chronos True Fund、中国盛海二期等等,都没有取得正收益。最近一个月,虽然香港和美国市场都出现了一定程度的上涨,而沪深300下跌幅度较大,以投资中国概念为主的中国海外基金的总体表现不佳,大部分的中国海外基金没有取得正收益。取得正收益的基金只有英明绝对回报基金、中信证券-盛海领先、睿智华海等。表现较差的是Chronos True Fund、天马中国成长、东方港湾马拉松中国等等。

中国海外基金近1年收益率
管理人 产品名称 最新 最新净值 近1月 近3月 近12月
净值日 收益率(%) 收益率(%) 收益率(%)
睿亦嘉资本管理 睿亦嘉资本动态价值 2011-12-30 1343.06 -2.07 6.96 -16.09
睿智金融 睿智华海 2011-12-30 1.71 0.66 9.68 -19.68
Chronos True Chronos True Fund 2011-12-30 841.01 -10.92 -7.85 -5.37
睿信 睿信中国成长 2011-12-30 145.41 -5.51 5.73 -21.39
天马 天马中国成长 2011-12-30 373.72 -6.02 -9.03 -12.63
晓杨 晓扬成长 2011-12-30 264.11 -0.68 1.06 -14.97
晓扬机遇 2011-12-30 105.55 -0.76 1.38 -16.02
东方港湾资产 东方港湾马拉松中国 2011-12-30 1423.79 -5.87 3.34 -14.93
博石 博石中国机遇 2011-12-30 85.71 -2.44 4 -27.37
景林 金色中国 2011-12-30 90.77 -0.9 2.97 -3.92
景林中国阿尔法 2011-12-30 98.05 -4.27 -2.13 -6.24
盛海 中国盛海二期 2011-12-30 1232.77 -1.01 -5.71 -8.29
中信证券-盛海领先 2011-12-29 1184.9 2.17 0.64 6.22
梵基 梵晟宏观策略基金 2011-12-30 911.79 -3.25 -0.68 -11.05
福而伟 英明绝对回报基金 2011-12-30 80.44 4.3 7.53 NA
中国海外基金平均收益率 2011-12-31   -2.44 1.19 -12.27
恒生指数(HSI) 2011-12-31 18434.39 2.47 4.79 -19.97
沪深300指数 2011-12-31 2345.74 -6.97 -9.13 -25.01
标普500指数 2011-12-31 1257.6 0.85 11.15 0
恒生香港中资企业指数(HSCCI) 2011-12-31 3682.18 1.66 8.58 -11.7
恒生中国企业指数(HSCEI) 2011-12-31 9936.48 4.5 11.43 -21.71

数据来源:好买基金研究中心,数据截止2011年12月末。

以下的几只中国海外基金未公布2011年12月的基金净值。在公布2011年11月净值数据的中国海外基金中表现较好的是PinPoint China Fund和淡水泉中国机会,而表现较弱的是赤子之心价值投资和赤子之心自然选择。

中国海外基金近1年收益率(未公布最新1个月的基金净值)
管理人 产品名称 最新 最新净值 近1月 近3月 近12月
净值日 收益率(%) 收益率(%) 收益率(%)
柏坊 中国龙动力 2011-10-31 154.25 3.72 -20.14 -27.57
从容 JTM大中华机会 2011-8-31 101.02 -10.1 -11 -5.02
明达 金牛L.H.基金 2011-10-31 88.51 11.64 -14.22 -29.77
赤子之心 赤子之心价值投资 2011-11-30 126.39 -10.88 -19.94 -18.75
赤子之心自然选择 2011-12-1 115.19 -10.99 -17.96 -17.02
国元 国元多策略中国机会 2011-10-31 120.35 31.46 -29.61 -25.95
PinPoint PinPoint China Fund 2011-11-30 637.54 -2.03 -7.8 1.11
淡水泉 淡水泉中国机会 2011-11-30 184.67 2.88 1.71 -4.9
麦盛 麦盛中国机会 2011-6-30 123.36 NA 5.68 40.01
锦宏 锦宏中国价值 2011-7-29 150.18 -2.4 -9.11 15.45

数据来源:好买基金研究中心,数据截止2011年12月末。

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