中国海外基金1月月报:1月市场大涨 睿信与福而伟表现出色

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www.howbuy.com2012-03-05 10:51作者:好买基金研究中心
1月,恒生指数表现大幅反弹,单月上涨10.61%。沪深300和标普500指数也有一定的涨幅,分别上涨5.05%和4.36%。从1月三地市场的走势来看,标普500和恒生指数基本上是单边向上的走势,沪深300呈现出震荡向上的态势。

一、市场表现

本文所称的中国海外基金泛指由国内投资团队在海外(主要是香港地区)运作的对冲基金产品,这些产品的投资范围是在香港乃至于在全球市场进行投资,投资标的除股票外,还可涉及多种衍生品、外汇等,这些都是在A股市场内进行投资的阳光私募基金所不能覆盖的,所以对投资者的资产配置具有积极的意义,也开始受到越来越多的关注。

由于投资区域主要集中于香港且香港市场受大陆及美国资本市场的影响较大,这三地的股市是关注的重点。就2011年2月至2012年1月末的1年指数走势来看,沪深300和恒生指数都出现了较大幅度的下跌,但是标普500指数表现相对强劲。沪深300和恒生指数1年来分别下跌了19.90%和13.04%,而标普500指数小幅上涨了2.04%。1月,恒生指数表现大幅反弹,单月上涨10.61%。沪深300和标普500指数也有一定的涨幅,分别上涨5.05%和4.36%。从1月三地市场的走势来看,标普500和恒生指数基本上是单边向上的走势,沪深300呈现出震荡向上的态势。

数据来源:WIND、好买基金研究中心,数据截止2012年1月31日。

二、中国海外基金业绩表现

从12个月的时间段来看,中国海外基金净值平均下跌幅度达到13.56%,大幅跑赢沪深300指数,小幅跑输恒生指数,大幅跑输标普500指数。从3个月的时间段来看,中国海外基金平均下跌4.55%,虽然跑赢了沪深300指数,但是还是大幅落后于恒生指数和标普500指数。1月,中国海外基金的平均收益率为-0.34%,远远跑输三地的指数。1月份梵晟宏观策略基金">梵晟宏观策略基金下跌34.57%,如果不包括梵晟宏观策略基金,中国海外基金的整体表现是:最近12个月下跌11.57%,最近3个月平均下跌2.36%,1月份上涨2.30%。

最近12个月,由于国内和香港出现较大幅度的下跌,大部分中国海外基金都没有取得正收益。在这些中国海外基金中,只有中信证券-盛海领先">中信证券-盛海领先景林中国阿尔法">景林中国阿尔法取得了正收益,分别上涨6.01%和0.03%。下跌幅度较大的是梵晟宏观策略基金、金牛L.H.基金">金牛L.H.基金博石中国机遇">博石中国机遇,近一年来下跌幅度超过20%。最近3个月,大部分中国海外基金还是出现了下跌,跌幅较大的有梵晟宏观策略基金和天马">天马中国成长等等。不过也有一些中国海外基金取得了净值的增长,如英明绝对回报基金">英明绝对回报基金睿智华海">睿智华海、中信证券-盛海领先、睿信中国成长">睿信中国成长等。1月份,市场大幅上涨,大部分的中国海外基金都取得了正收益。其中,表现比较好的是睿信中国成长和英明绝对回报基金,分别上涨9.60%和7.25%。当然,1月份仍然有些基金没有取得正收益,表现较弱的是梵晟宏观策略基金、天马中国成长">天马中国成长等等。

中国海外基金近1年收益率
管理人 产品名称 最新 最新净值 1 3 12
净值日 收益率(% 收益率(% 收益率(%
明达 金牛L.H.基金 2012-1-31 86.31 3.51 -2.48 -23.36
睿智金融 睿智华海 2012-1-31 1.79 4.41 1.73 -19.42
睿信 睿信中国成长 2012-1-31 159.37 9.6 0.76 -12.82
天马 天马中国成长 2012-1-31 355.8 -4.8 -8.43 -14.66
晓杨 晓扬成长">晓扬成长 2012-1-16 270.12 2.27 -4.75 -13.32
晓扬机遇">晓扬机遇 2012-1-16 108.02 2.34 -5.15 -14.11
博石 博石中国机遇 2012-1-31 89.98 4.98 -3.17 -23.35
淡水泉 淡水泉中国机会">淡水泉中国机会 2012-1-31 166.1 -3.8 -7.47 -9.86
景林 金色中国">金色中国 2012-1-31 92.04 1.4 -1.81 -3.6
景林中国阿尔法 2012-1-31 102.69 4.73 -2.93 0.03
盛海 中国盛海二期">中国盛海二期 2012-1-31 1208.24 -1.99 -3.2 -10.37
中信证券-盛海领先 2012-1-26 1184.28 -0.05 0.87 6.01
梵基 梵晟宏观策略基金 2012-1-31 596.61 -34.57 -33.1 -37.5
福而伟 英明绝对回报基金 2012-1-31 86.27 7.25 5.41 NA
中国海外基金平均收益率 2012-1-31   -0.34 -4.55 -13.56
恒生指数(HSI 2012-1-31 20390.49 10.61 2.65 -13.04
沪深300指数 2012-1-31 2464.26 5.05 -8.57 -19.9
标普500指数 2012-1-31 1312.41 4.36 4.72 2.04
恒生香港中资企业指数(HSCCI 2012-1-31 3913.27 6.28 1.84 -5.76
恒生中国企业指数(HSCEI 2012-1-31 11299.05 13.71 7.48 -10.04

数据来源:好买基金研究中心,数据截止2012年1月末。

以下的几只中国海外基金未公布2012年1月的基金净值。在公布2011年12月净值数据的中国海外基金中表现较好的是PinPoint China Fund">PinPoint China Fund,而表现较弱的是赤子之心价值投资">赤子之心价值投资赤子之心自然选择">赤子之心自然选择

中国海外基金近1年收益率(未公布最新1个月的基金净值)
管理人 产品名称 最新 最新净值 1 3 12
净值日 收益率(% 收益率(% 收益率(%
柏坊 中国龙动力">中国龙动力 2011-11-30 142.69 -7.49 -7.54 -35.15
从容 JTM大中华机会 2011-8-31 101.02 -10.1 -11 -5.02
赤子之心 赤子之心价值投资 2011-12-30 111.09 -12.11 -20.45 -28.67
赤子之心自然选择 2012-1-3 104.33 -9.43 -17.71 -24.79
睿亦嘉资本管理 睿亦嘉资本动态价值">睿亦嘉资本动态价值 2011-12-30 1343.06 -2.07 6.96 -16.09
Chronos True Chronos True Fund">Chronos True Fund 2011-12-30 841.01 -10.92 -7.85 -5.37
国元 国元多策略中国机会">国元多策略中国机会 2011-12-30 108.28 4.04 18.27 -36.02
东方港湾资产 东方港湾马拉松">东方港湾马拉松中国 2011-12-30 1423.79 -5.87 3.34 -14.93
PinPoint PinPoint China Fund 2011-12-30 628.44 -1.43 1.94 0.6
麦盛资产 麦盛中国机会">麦盛中国机会 2011-6-30 123.36 NA 5.68 40.01
锦宏 锦宏中国价值">锦宏中国价值 2011-7-29 150.18 -2.4 -9.11 15.45

数据来源:好买基金研究中心,数据截止2012年1月末。

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