中国海外基金2月报:2月市场单边向上 中国海外基金皆大欢喜

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www.howbuy.com2012-03-30 10:30作者:好买基金研究中心
从12个月的时间段来看,中国海外基金净值平均下跌幅度达到8.6%,大幅跑赢沪深300指数,小幅跑输恒生指数,大幅跑输标普500指数。

一、市场表现

本文所称的中国海外基金泛指由国内投资团队在海外(主要是香港地区)运作的对冲基金产品,这些产品的投资范围是在香港乃至于在全球市场进行投资,投资标的除股票外,还可涉及多种衍生品、外汇等,这些都是在A股市场内进行投资的阳光私募基金所不能覆盖的,所以对投资者的资产配置具有积极的意义,也开始受到越来越多的关注。

由于投资区域主要集中于香港且香港市场受大陆及美国资本市场的影响较大,这三地的股市是关注的重点。就2011年3月至2012年2月末的1年指数走势来看,沪深300和恒生指数都出现了较大幅度的下跌,但是标普500指数表现抢眼。沪深300和恒生指数1年来分别下跌了18.69%和7.10%,而标普500指数小幅上涨了2.90%。2月,恒生指数、沪深300指数和标普500指数全面回升,单月涨幅分别为6.32%、6.89%和4.06%。2月,三地指数均表现出较强劲的单边向上的走势。

数据来源:WIND、好买基金研究中心,数据截止2012年2月29日。

二、中国海外基金业绩表现

从12个月的时间段来看,中国海外基金净值平均下跌幅度达到8.6%,大幅跑赢沪深300指数,小幅跑输恒生指数,大幅跑输标普500指数。从3个月的时间段来看,中国海外基金平均上涨6.51%,小幅跑赢沪深300指数,但是还是小幅落后标普500指数,大幅落后于恒生指数。2月,中国海外基金表现优异,平均收益率为8.6%,领先三地的指数。

最近12个月,由于国内和香港出现较大幅度的下跌,大部分中国海外基金都没有取得正收益。在这些中国海外基金中,只有景林中国阿尔法、东方港湾马拉松中国和中信证券-盛海领先取得了正收益,分别上涨15.5%和1.28%和0.2%。其中,景林中国阿尔法是一只采用多空策略的基金。下跌幅度最大的是Chronos True Fund,近一年来下跌幅度达到27.34%。另外,赤子之心价值投资、天马中国成长和金牛L.H.基金跌幅均在17%以上。最近3个月,大部分中国海外基金都扭亏为盈,取得了正收益,涨幅最大的为国元多策略中国机会,涨幅达到33.88%,远高于其他中国海外基金。其它表现比较好的基金是英明绝对回报基金、睿智华海、景林中国阿尔法、睿信中国成长,3个月来的收益都超过了17%。而跌幅最大的则为Chronos True Fund,跌幅达到40.14%。2月份,市场大幅上涨,中国海外基金基本上都取得了正收益。其中,表现比较好的是Chronos True Fund和景林中国阿尔法,分别上涨21.79%和18.21 %。

中国海外基金近1年收益率
管理人 产品名称 最新 最新净值 近1月 近3月 近12月
净值日 收益率(%) 收益率(%) 收益率(%)
睿智金融 睿智华海 29/02/2012 2.05 14.6 20.44 -6.21
明达 金牛L.H.基金 29/02/2012 86.95 0.75 2.83 -17.15
赤子之心 赤子之心价值投资 29/02/2012 126.03 2.06 -0.28 -17.95
赤子之心自然选择 01/03/2012 119.14 2.5 3.43 -12.56
Chronos True Chronos True Fund 29/02/2012 565.15 21.79 -40.14 -27.34
景林 金色中国 29/02/2012 100.78 9.5 10.03 NA
景林中国阿尔法 29/02/2012 121.39 18.21 18.52 15.5
睿信 睿信中国成长 29/02/2012 181.34 13.79 17.84 -0.9
天马 天马中国成长 29/02/2012 356.56 0.21 -10.33 -17.14
晓杨 晓扬成长 29/02/2012 293.11 8.51 10.23 -4.63
晓扬机遇 29/02/2012 117.08 8.39 10.08 -5.44
国元 国元多策略中国机会 29/02/2012 139.34 16.51 33.88 -14.44
福而伟 英明绝对回报基金 29/02/2012 95.66 10.88 24.04 NA
东方港湾资产 东方港湾马拉松中国 29/02/2012 1615.93 NA 6.84 1.28
博石 博石中国机遇 29/02/2012 101.19 12.46 15.18 -11.66
淡水泉 淡水泉中国机会 29/02/2012 176.41 6.2 -4.48 -9.98
盛海 中国盛海二期 29/02/2012 1210.05 0.15 -2.83 -9.16
中信证券-盛海领先 23/02/2012 1181.58 -0.23 1.88 0.2
中国海外基金平均收益率 29/02/2012   8.6 6.51 -8.6
恒生指数(HSI) 29/02/2012 21680.08 6.32 20.52 -7.1
沪深300指数 29/02/2012 2634.14 6.89 4.47 -18.69
标普500指数 29/02/2012 1365.68 4.06 9.52 2.9
恒生香港中资企业指数(HSCCI) 29/02/2012 4217.8 7.78 16.44 5.49
恒生中国企业指数(HSCEI) 29/02/2012 11826.76 4.67 24.38 -5.42

 数据来源:好买基金研究中心,数据截止2012年2月末。

以下的几只中国海外基金未公布2012年2月的基金净值。在公布2012年1月净值数据的中国海外基金中表现较好的是PinPoint China Fund。

中国海外基金近1年收益率(未公布最新1个月的基金净值)
管理人 产品名称 最新 最新净值 近1月 近3月 近12月
净值日 收益率(%) 收益率(%) 收益率(%)
柏坊 中国龙动力 30/11/2011 142.69 -7.49 -7.54 -35.15
从容 JTM大中华机会 31/08/2011 101.02 -10.1 -11 -5.02
睿亦嘉资本管理 睿亦嘉资本动态价值 30/12/2011 1343.06 -2.07 6.96 -16.09
锦宏 锦宏中国价值 29/07/2011 150.18 -2.4 -9.11 15.45
梵基 梵晟宏观策略基金 31/01/2012 596.61 -34.57 -33.1 -37.5
PinPoint PinPoint China Fund 31/01/2012 614.21 -2.26 -5.61 0.47
理成 理成大中华转子成长 31/01/2012 976.33 -0.94 -2.38 NA
麦盛资产 麦盛中国机会 30/06/2011 123.36 NA 5.68 40.01

数据来源:好买基金研究中心,数据截止2012年2月末。

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