华商价值精选股票基金2014年第3期点评

基金概况

华商价值精选股票基金是主动股票型基金,该基金成立于2011年05月31日。该基金的投资范围是股票60%-95%,债券0%-35%,权证0%-3%,保持不低于5%的现金、政府债券<=1年。截止2014年2季度末,其股票仓位为73.34%,和上季度相比,增加3.80百分点。

截止2014年06月30日,该基金近三个月回报率为9.79%,在371只主动股票型基金中排第8位,近六个月回报率为19.13%,在361只主动股票型基金中排第4位,近一年回报率为33.26%,在350只主动股票型基金中排第14位。该基金2014年2季度末最新基金规模为8.13亿元,和上季度相比,变化率为65.47%;2014年2季度末最新基金份额为6.09亿份,和上季度相比,变化率为50.71%。现任基金经理为刘宏,自2011年05月31日管理该只基金。

基金经理

刘宏先生:管理学硕士。特许金融分析师(CFA)。现任华商基金管理有限公司投资管理部副总经理,投资决策委员会委。2002年7月至2007年2月就职于中国移动通信集团公司、任项目经理;2007年2月至2008年3月就职于云南国际信托有限公司,任高级分析师。2008年4月,加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员,2009年11月24日起至2011年5月30日担任华商动态阿尔法混合型基金经理助理,自2011年5月31日起至今担任华商价值精选股票型证券投资基金的基金经理,2012年4月24日起至2013年12月10日担任华商产业升级股票型证券投资基金的基金经理,2013年2月1日至今担任华商盛世成长股票型证券投资基金基金经理。2014年03月18日至今担任华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。

基金公司

该基金由华商基金管理,该公司成立于2005年12月20日,注册资本为人民币1亿元,公司的股东是中国华电集团财务有限公司,华龙证券有限公司,济南钢铁集团总公司,出资比例为34.00%,46.00%,20.00%。目前旗下共21只基金。公司2014年第2季度末最新资产管理规模为297.92亿元,和上一季度相比,变化率为14.23%。

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