富国上证综指ETF基金2014年第4期点评

基金概况

富国上证综指ETF基金是指数型基金,该基金成立于2011年01月30日。该基金的投资范围是保持不低于95%的标的指数成份股,新股、债券0%-5%。截止2014年3季度末,其股票仓位为99.68%,和上季度相比,增加1.07百分点。

截止2014年09月30日,该基金近三个月回报率为16.72%,在211只指数型基金中排第69位,近六个月回报率为18.16%,在203只指数型基金中排第75位,近一年回报率为11.62%,在194只指数型基金中排第38位。该基金2014年3季度末最新基金规模为2.59亿元,和上季度相比,变化率为-1.04%;2014年3季度末最新基金份额为1亿份,和上季度相比,变化率为-15.24%。现任基金经理为王保合,自2011年03月03日管理该只基金。

基金经理

王保合先生:博士。自2006年7月开始从事证券行业工作。曾任富国基金管理有限公司研究员;富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理。兼任富国基金管理有限公司量化投资副总监。

基金公司

该基金由富国基金管理,该公司成立于1999年04月13日,注册资本为人民币1.8亿元,公司的股东是海通证券股份有限公司,申银万国证券股份有限公司,蒙特利尔银行,山东省国际信托投资有限公司,出资比例为27.78%,27.78%,27.78%,16.68%。目前旗下共57只基金。公司2014年第3季度末最新资产管理规模为376.31亿元,和上一季度相比,变化率为-41.63%。

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