方正富邦货币B基金2015年第4期点评

基金概况

方正富邦货币B基金是货币型基金,该基金成立于2012年12月26日。

截止2015年09月30日,该基金近三个月回报率为1.04%,在342只货币型基金中排第7位,近六个月回报率为2.16%,在319只货币型基金中排第10位,近一年回报率为4.69%,在263只货币型基金中排第4位。该基金2015年3季度末最新基金规模为2.1亿元,和上季度相比,变化率为24.46%;2015年3季度末最新基金份额为1.31亿份,和上季度相比,变化率为4.64%。现任基金经理为沈毅、李文君、王健,分别自2014年01月09日、2014年03月07日、2015年03月18日管理该只基金。

基金经理

沈毅先生:中国国籍、研究生、硕士。清华大学国民经济管理专业学士。1993年8月至1996年6月就职于中国人民银行深圳分行外汇经纪中心、总行国际司国际业务资金处,担任交易员、投资经理职务;1996年7月至1998年6月在美国加州圣克莱尔大学列维商学院攻读工商管理硕士学位;1999年6月至2001年5月在美国宾州卡内基梅隆大学工业管理学院攻读计算金融硕士学位;2002年6月至2004年2月就职于嘉实基金管理有限公司投资部,担任投资经理职务;2004年4月至2007年11月就职于光大保德信基金管理有限公司投资部,担任高级投资经理兼资产配置经理、货币基金基金经理、投资副总监、代理投资总监职务,其中2006年1月5日至2007年11月9日担任光大保德信货币基金的基金经理;2007年11月至2008年1月就职于长江养老保险股份有限公司投资部,担任部门总经理职务;2008年1月至2012年9月就职于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部,担任部门总经理职务,其中2008年3月6日至2009年5月23日担任泰达宏利货币基金的基金经理,2008年3月6日至2012年9月20日担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的基金经理,2008年9月26日至2012年9月20日担任泰达宏利集利债券型证券投资基金的基金经理,2011年5月13日至2012年9月20日担任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金的基金经理;2012年10月加入方正富邦基金管理有限公司,担任基金投资部总监兼研究部总监职务;2014年1月9日至今担任方正富邦创新动力股票型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦互利债券型证券投资基金的基金经理。

李文君女士:中国国籍,本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业,硕士毕业于中国人民大学金融学专业。多年证券从业经历。2007年9月至2011年4月,任东方基金管理有限公司交易部交易员;2011年5月至2013年7月,任方正富邦基金管理有限公司交易部交易员;2013年8月至今,任方正富邦基金管理有限公司基金投资部基金经理助理。2014年3月,任基金经理。

王健先生:硕士研究生。2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年1月至今于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理。2015年3月18日起任方正富邦金小宝货币市场基金基金经理。

基金公司

该基金由方正富邦管理,该公司成立于2011年07月08日,注册资本为人民币2亿元,公司的股东是方正证券股份有限公司,富邦证券投资信托股份有限公司,出资比例为66.70%,33.30%。目前旗下共9只基金。公司2015年第3季度末最新资产管理规模为100.36亿元,和上一季度相比,变化率为33.03%。

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