工银添福债券B基金2016年第3期点评

基金概况

工银添福债券B基金是债券型基金,该基金成立于2013年10月31日。该基金的投资范围是权益类资产%-20%,保持不低于80%的债券,保持不低于5%的现金、政府债券<=1年。

截止2016年06月30日,该基金近三个月回报率为1.17%,在936只债券型基金中排第93位,近六个月回报率为0.24%,在864只债券型基金中排第640位,近一年回报率为3.61%,在775只债券型基金中排第469位。该基金2016年2季度末最新基金规模为68.36亿元,和上季度相比,变化率为-12.68%;2016年2季度末最新基金份额为1.11亿份,和上季度相比,变化率为-71.12%。现任基金经理为杜海涛、鄢耀、谷衡,分别自2013年10月31日、2014年01月20日、2015年12月14日管理该只基金。

基金经理

杜海涛先生:硕士研究生,先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理,招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理;2006年加入工银瑞信,现任投资总监兼固定收益部总监;2006年9月21日至2011年4月21日,担任工银货币市场基金基金经理;2010年8月16日至2012年1月10日,担任工银双利债券型基金基金经理;2007年5月11日至今,担任工银增强收益债券型基金基金经理;2011年8月10日至今,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2012年6月21日至今,担任工银纯债定期开放基金基金经理;2013年1月7日至今,担任工银货币基金基金经理;2013年8月14日至至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2013年10月31日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2014年1月27日至今,担任工银薪金货币市场基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。

鄢耀先生:中国国籍,本科学历、硕士学位。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至今,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。

谷衡先生:中国国籍,硕士研究生学历,先后在华夏银行总行担任交易员,在中信银行总行担任交易员;2012年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2012年11月13日至今,担任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金;2013年1月28日至今,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2013年3月28日至2015年1月19日,担任工银安心场内实时申赎货币基金基金经理;2014年9月30日至今,担任工银瑞信货币市场基金基金经理;2015年7月10日至今,担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理;2015年12月14日至今,担任工银瑞信添福债券基金基金经理;2016年4月26日至今,担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理。

基金公司

该基金由工银瑞信管理,该公司成立于2005年06月21日,注册资本为人民币2亿元,公司的股东是中国工商银行股份有限公司,瑞士信贷(香港)有限公司,出资比例为80.00%,20.00%。目前旗下共105只基金。公司2016年第2季度末最新资产管理规模为5909.15亿元,和上一季度相比,变化率为19.53%。

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