摘要
本周，公募高仓位股票基金整体维持不变，当前仓位92.50%。其中，普通股票型基金仓位上升0.02%，偏股混合型基金仓位下降0.01%，当前仓位分别为93.52%和92.25%。
本周，公募高仓位股票基金配置比例位居前三的申万一级行业是医药生物、食品饮料和电力设备，配置仓位分别为9.62%、9.39%和8.89%；基金配置比例居后的三个行业是纺织服装、钢铁和轻工制造，配置仓位分别为0.56%、0.62%和0.67%。
本周，公募高仓位股票基金在申万一级行业配置方面主要加仓的行业为食品饮料、传媒和机械设备，主要减持的行业为医药生物、电子和电力设备。
本周整体来看，公募高仓位股票基金整体相对于上个交易周仓位维持不变，目前公募高仓位股票基金仓位总体处于历史高位水平。
一、整体仓位
本周，公募高仓位股票基金（包含wind二级分类为普通股票型和偏股混合型的所有初始份额基金）整体维持不变，当前仓位92.50%。其中，普通股票型基金仓位上升0.02%，偏股混合型基金仓位下降0.01%，当前仓位分别为93.52%和92.25%。
数据来源：好买基金研究中心，数据截止日2023-10-2
二、行业配置
本周，公募高仓位股票基金配置比例位居前三的申万一级行业是医药生物、食品饮料和电力设备，配置仓位分别为9.62%、9.39%和8.89%；基金配置比例居后的三个行业是纺织服装、钢铁和轻工制造，配置仓位分别为0.56%、0.62%和0.67%。
数据来源：好买基金研究中心，数据截止日2023-10-20
三、行业变动
本周，行业权重变化方面主要增加的行业为电子、计算机和传媒，增加幅度分别为0.15%、0.13%和0.13%；主要减少的行业为电力设备、医药生物和商贸零售，减少幅度分别为0.34%、0.28%和0.09%。主动变化方面，主要加仓的行业为食品饮料、传媒和机械设备，主要减持的行业为医药生物、电子和电力设备。
数据来源：好买基金研究中心，数据截止日2023-10-20
|
附录1：公募高仓位股票基金全仓行业权重 等权法
规模加权法
附录2：公募高仓位股票基金最新一期行业权重历史分位
|
|||||||||||||||||||||||
规模加权法
|
图表6：公募高仓位股混全持仓行业权重（规模加权，仅展示20年以来数据） |
|||||||
|
|
2020年中报 |
2020年年报 |
2021年中报 |
2021年年报 |
2022年中报 |
2022年年报 |
2023年中报 |
|
|
2020/6/30 |
2020/12/31 |
2021/6/30 |
2021/12/31 |
2022/6/30 |
2022/12/31 |
2023/6/30 |
|
交通运输 |
1.20% |
1.37% |
0.95% |
1.17% |
1.57% |
2.16% |
1.66% |
|
传媒 |
4.12% |
3.45% |
3.29% |
2.14% |
1.65% |
2.04% |
3.54% |
|
公用事业 |
0.39% |
0.20% |
0.38% |
1.29% |
0.92% |
1.08% |
1.43% |
|
农林牧渔 |
1.65% |
1.32% |
1.01% |
1.13% |
1.27% |
1.30% |
1.07% |
|
医药生物 |
19.11% |
13.58% |
14.62% |
10.98% |
10.86% |
12.25% |
12.10% |
|
商贸零售 |
2.14% |
1.90% |
1.38% |
0.91% |
1.05% |
1.09% |
0.58% |
|
国防军工 |
1.02% |
2.92% |
1.91% |
3.20% |
2.74% |
3.33% |
2.71% |
|
基础化工 |
1.51% |
2.00% |
2.35% |
3.06% |
3.38% |
3.09% |
2.44% |
|
家用电器 |
2.75% |
3.05% |
2.24% |
1.71% |
1.71% |
1.57% |
2.16% |
|
建筑材料 |
1.32% |
1.23% |
0.93% |
0.99% |
0.95% |
0.74% |
0.58% |
|
建筑装饰 |
0.29% |
0.26% |
0.28% |
0.52% |
0.57% |
0.58% |
0.90% |
|
房地产 |
2.33% |
1.42% |
1.02% |
1.45% |
1.58% |
1.65% |
1.16% |
|
有色金属 |
1.20% |
2.50% |
2.49% |
3.82% |
4.67% |
3.37% |
2.70% |
|
机械设备 |
2.20% |
2.78% |
2.48% |
2.87% |
2.51% |
3.49% |
4.06% |
|
汽车 |
1.77% |
2.56% |
2.66% |
3.76% |
4.23% |
3.64% |
3.93% |
|
煤炭 |
0.17% |
0.16% |
0.32% |
0.33% |
0.81% |
0.60% |
0.46% |
|
环保 |
0.43% |
0.21% |
0.18% |
0.31% |
0.29% |
0.37% |
0.36% |
|
电力设备 |
6.82% |
8.54% |
10.20% |
12.78% |
14.43% |
12.52% |
10.29% |
|
电子 |
10.97% |
9.67% |
10.09% |
11.83% |
8.57% |
7.68% |
9.57% |
|
石油石化 |
0.09% |
0.87% |
1.09% |
0.75% |
1.14% |
1.06% |
1.12% |
|
社会服务 |
1.79% |
2.30% |
2.41% |
1.27% |
1.88% |
2.23% |
1.69% |
|
纺织服饰 |
0.34% |
0.55% |
1.36% |
0.80% |
0.92% |
0.90% |
0.86% |
|
综合 |
0.01% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.01% |
0.02% |
0.04% |
|
美容护理 |
0.52% |
0.44% |
0.66% |
0.39% |
0.71% |
0.82% |
0.58% |
|
计算机 |
8.47% |
5.18% |
4.85% |
4.14% |
2.90% |
4.63% |
6.89% |
|
轻工制造 |
1.15% |
1.20% |
1.08% |
1.03% |
1.05% |
1.00% |
0.93% |
|
通信 |
1.23% |
0.60% |
0.85% |
1.10% |
1.28% |
1.33% |
3.34% |
|
钢铁 |
0.15% |
0.21% |
0.38% |
0.60% |
0.39% |
0.35% |
0.31% |
|
银行 |
1.69% |
2.46% |
2.94% |
2.12% |
2.07% |
2.03% |
1.50% |
|
非银金融 |
1.88% |
3.08% |
1.78% |
2.12% |
1.64% |
1.48% |
1.07% |
|
食品饮料 |
9.79% |
13.59% |
11.46% |
10.17% |
10.95% |
10.48% |
8.80% |
|
汇总 |
88.49% |
89.60% |
87.64% |
88.75% |
88.71% |
88.89% |
88.84% |
|
数据来源：Wind，好买基金研究中心，数据截至日2023-06-30 |
|||||||
附录2：公募高仓位股票基金最新一期行业权重历史分位
数据来源：Wind，好买基金研究中心，数据截日2023-06-30
风险提示：投资有风险。金融产品的过往情况并不预示其未来表现。相关信息仅供参考，不构成投资建议。投资人请详阅金融产品的相关法律文件，了解产品风险收益特征，根据自身资产状况、风险承受能力审慎决策，独立承担投资风险。本文件任何内容不得视为本公司及本公司雇员存在任何直接或间接主动推介相关产品的行为。投资有风险，决策需谨慎。请仔细阅读本文件中重要法律申明和风险提示。
