公募30
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  • 重仓持股

历史净值 分红分拆

持股集中度: 21.60%
数据截止日期:
序号股票简称日涨幅占净资产比持股变动(万股)
1
贵州茅台
-1.68% 4.03% 0.12
2
宁德时代
-2.71% 3.03% 0.47
3
中国平安
-2.28% 2.72% 1.93
4
招商银行
-2.23% 2.59% 2.23
5
兴业银行
-1.65% 1.77% 14.51
6
长江电力
-1.41% 1.68% 2.20
7
美的集团
-0.82% 1.62% 0.63
8
紫金矿业
-2.59% 1.46% 2.95
9
比亚迪
-1.15% 1.37% 0.16
10
东方财富
-4.75% 1.33% 2.10

工银沪深300指数A(481009)

指数型

  • 个股精选风格
  • 中风险
1.1996
单位净值 [09-18]
-1.10%
涨跌幅
1977/3278
近3月排名
  • 近3月16.67%
  • 近1年43.21%
  • 最新规模14.39亿
  • 成立时间2009-03-05
购买金额: (10元起)
  • ·银行卡支付申购费1折
  • ·活期支付申购费1折
  • ·银行卡支付定投费1折
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基金走势图

Created with Highstock 1.3.9近3月收益走势净值回报沪深300同类回报创业板25-06-3025-07-1425-07-2825-08-1125-08-2525-09-080%10%20%-10%

近3月业绩表现

本基金: 16.67%
沪深300: 16.08%
同类平均: 23.41%
同类排名: 1977/3278
四分位排名:
一般
今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
区间回报 15.96% -1.02% 5.90% 16.67% 13.71% 43.21% 25.85% 22.36%
同类平均 25.80% 0.00% 7.69% 23.41% 17.66% 61.79% 31.84% 26.88%
沪深300 14.31% -1.10% 6.10% 16.08% 12.24% 41.85% 20.67% 14.38%
同类排名 1932/2837 -- 1915/3491 1977/3278 1641/2999 1577/2501 1033/1874 863/1543
四分位排名
一般
无数据
一般
一般
一般
一般
一般
一般

基金投资风格

Created with Highstock 1.3.92025-062024-122024-0602040
趋势跟踪风格
行业精选风格
行业轮动风格
个股精选风格
个股交易风格
5undefined
当前投资风格

个股交易风格

通过顺应中短期市场偏好,在个股间频繁交易来获取收益。
好买建议
重点评估经理和公司能力后买入

资产配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9股票现金其他股票: 94.56 %2025-06-30

行业配置

数据截止日期:
Created with Highstock 1.3.9制造业金融业采矿业信息传输、软件和信息技术服务业电力、热力、燃气及水生产和供应业其它制造业: 47.71 %2025-06-30 行业集中度:77.80%

持有份额

Created with Highstock 1.3.9机构个人2023-12-312024-06-302024-12-312025-06-3001020

基金风险

在所有基金中
  • 中低

  • 中高

风险基金指标 1年 2年 3年
年化标准差% 25.22 20.17 18.67
年化夏普比率 1.65 0.53 0.29
  • 从业年均回报

    -0.20%

  • 最大盈利 在管理基金期间
    出现过的最大涨幅

    233.15%

  • 最大回撤 在管理基金期间
    出现过的最大跌幅

    -99.41%

Created with Highstock 1.3.9任期收益同类回报沪深300-100%0%100%200%

基金公司

公司基本信息
  • 公司简称:工银瑞信
  • 当前规模:7947.28亿
  • 旗下基金:482 只
  • 旗下经理:86 人
  • 经理平均任职时间:4年又223天
  • 经理最高任职时间:15年又36天
该公司同类基金近一年收益比较
Created with Highstock 1.3.9 工银北证50成份指数A工银北证50成份指数C工银沪深300指数A2024-112025-012025-032025-052025-072025-09-100%0%100%200%-100%0%100%200%

储蓄罐活期
( 09-18 )

每万份收益:0.2831

货币基金7日年化

1.05%
  • 资金安全
  • 收益稳定
  • 实时到账
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