- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.70% -- 近1周 0.02% -- 近1月 0.09% -- 近3月 0.28% -- 近6月 0.58% -- 近1年 1.23% -- 近2年 2.86% -- 近3年 4.97% -- 2025年度 1.46% -- 2024年度 1.88% -- 2023年度 2.14% -- 2022年度 2.03% -- 2021年度 2.40% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-05） 0.9849（11-26） 累计净值 -- 1.2784 成立时间 2013-03-04 2011-03-23 最新规模 3.38亿 1.05亿 手续费 免费 -- 所获奖项 2014年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 高风险 夏普比率(近一年) -6.81 1.31 最大回撤(近一年) 0.00% -17.07%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 26农业银行CD103：1.78%
- 26农业银行CD114：1.78%
- 26建设银行CD118：1.78%
- 26北京银行CD005：1.78%
- 26上海银行CD019：2.67%
- 21国债(7)：11.5%
- 金禾转债：0.1%
- 光大转债：0.29%
- 国君转债：0.08%
- 国开1702：14.98%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置