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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.03% -14.65% 0.75%
近1周 0.02% -3.24% 0.02%
近1月 0.12% -5.67% 0.08%
近3月 0.32% -4.42% 0.21%
近6月 0.62% -17.15% 0.43%
近1年 1.23% -9.00% 0.91%
近2年 2.75% 27.30% 2.09%
近3年 4.78% 67.31% 3.76%
2025年度 1.46%54.97%1.12%
2024年度 1.88%24.45%1.56%
2023年度 2.14%12.05%1.73%
2022年度 2.03%7.20%1.75%
2021年度 2.40%-7.60%2.19%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 QDII 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（11-04） 1.7300（11-03） 1.0000（11-04）
累计净值 -- 1.7300 --
成立时间 2013-03-04 2011-08-04 2005-05-30
最新规模 3.68亿 3.02亿 622.4亿
手续费 免费 0.3% 免费
所获奖项 2014年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) -8.18 -0.49 -24.03
最大回撤(近一年) 0.00% -29.57% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 嘉实基金 长城基金
成立时间 2001-04-17 1999-03-25 2001-12-27
公司规模 27916亿元 10732.39亿元 3905.09亿元
旗下基金数 965只 659只 274只
旗下经理数 133人 108人 40人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26湖南银行CD085：0.72%
  • 26华夏银行CD265：0.72%
  • 26中国银行CD021：1.01%
  • 26杭州银行CD137：0.72%
  • 26交通银行CD157：0.72%
  • 25国债19：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24农发03：0.96%
  • 25青岛银行CD076：0.94%
  • 26青岛农商行CD071：1.57%
  • 26中国银行CD042：0.94%
  • 26广州农村商业银行CD070：0.78%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置