- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.41% 1.62% 近1周 0.02% 0.13% 近1月 0.10% -0.08% 近3月 0.31% 0.45% 近6月 0.67% 1.27% 近1年 1.47% 1.91% 近2年 3.40% 4.23% 近3年 5.61% 6.56% 2024年度 1.88% 2.25% 2023年度 2.14% 2.13% 2022年度 2.03% 2.03% 2021年度 2.40% 3.33% 2020年度 2.35% 1.03%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.0695（12-19） 累计净值 -- 1.2586 成立时间 2013-03-04 2016-12-13 最新规模 5.25亿 0亿 手续费 免费 免费 所获奖项 2014年度金牛奖 --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.73 0.35 最大回撤(近一年) 0.00% -0.95%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25农业银行CD324：2.39%
- 25建设银行CD374：2.39%
- 25邮储银行CD023：3.18%
- 25中国银行CD032：2.39%
- 25上海银行CD121：2.38%
- 浦发转债：0.03%
- 建工转债：0.02%
- 冀东转债：0.02%
- 恩捷转债：0.02%
- 强力转债：0.05%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置