- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -9.00% -- -- -- 2.79% 近1周 0.43% -- -- -- -3.54% 近1月 -5.39% -- -- -- -5.86% 近3月 -9.79% -- -- -- -2.79% 近6月 -12.42% -- -- -- -5.14% 近1年 -8.50% -- -- -- 0.97% 近2年 8.98% -- -- -- 24.40% 近3年 22.44% -- -- -- 42.50% 2025年度 19.86% -- -- -- 17.31% 2024年度 16.82% -- -- -- 16.59% 2023年度 -8.99% -- -- -- 2.06% 2022年度 -19.20% -- -19.22% -- 13.51% 2021年度 -3.28% -- -1.40% -- 4.90%
- 基金概况收起
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基金类型 指数型 股票型 指数型 QDII QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5835（11-04） 0.8884（07-12） 0.9629（06-30） 0.9650（10-11） 0.6270（11-03） 累计净值 1.5835 4.5664 1.1589 0.9650 0.6270 成立时间 2009-07-10 1998-07-25 2012-03-09 2010-06-10 2011-04-25 最新规模 114.34亿 17.18亿 0.33亿 0.13亿 1.42亿 手续费 0.6% -- -- -- 0.6% 所获奖项 -- 2003年度金牛奖 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.8 0.15 -1.05 -0.46 -0.04 最大回撤(近一年) -19.11% -10.22% -19.77% -14.53% -9.83%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 行业精选风格
个股交易风格
趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：0.13%
- 中小板：0.02%
- 创业板：0.12%
- 主板：23.33%
- 中小板：13.7%
- 创业板：1.79%
- 主板：14.84%
- 中小板：4.78%
- 创业板：3.18%
- 主板：47.41%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：21.8%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 长鑫科技：0.08%
- 中际旭创：0.04%
- 宁德时代：0.04%
- 新易盛：0.03%
- 美的集团：0.02%
- 中国平安：0.02%
- 北方华创：0.01%
- 立讯精密：0.01%
- 东方财富：0.01%
- 招商银行：0.01%
- 万科A：6.88%
- 双鹭药业：6.82%
- 贵州茅台：5.02%
- 伊利股份：4.55%
- 格力电器：3.65%
- 天士力：3.65%
- 五粮液：2.33%
- 川投能源：2.29%
- 国投电力：1.84%
- 汤臣倍健：1.79%
- 贵州茅台：5.49%
- 宁德时代：3.18%
- 中国平安：2.35%
- 比亚迪：1.93%
- 招商银行：1.9%
- 隆基绿能：1.75%
- 五粮液：1.72%
- 中信证券：1.63%
- 海康威视：1.51%
- 恒瑞医药：1.34%
- 腾讯控股：6.9%
- 中国平安：5.57%
- 新华保险：5.36%
- 建设银行：5.34%
- 农业银行：5.33%
- 广汽集团：4.39%
- 中信证券：4.27%
- 招商银行：3.61%
- 石药集团：3.33%
- 越秀交通基建：3.31%
- NVIDIA CORP：5.56%
- TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR：5.05%
- SANDISK CORP：3.46%
- AMAZON.COM INC：2.07%
- MICRON TECHNOLOGY INC：1.61%
- LAM RESEARCH CORP：1.23%
- LUMENTUM HOLDINGS INC：0.87%
- APPLIED MATERIALS INC：0.85%
- ALPHABET INC-CL A：0.59%
- ASML HOLDING NV-NY REG SHS：0.51%
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持股集中度 0.27% 38.82% 22.80% 47.41% 21.80% -
五大重仓债券
(占比%)- 26农发01：3.62%
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- 08国开15：13.52%
- 12国开39：3.36%
- 12国开46：1.68%
- 13国开02：2.24%
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- 天赐转债：0.01%
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- SHASHU 6 1/2 07/22/14：1.02%
- FTHDGR 7 7/8 05/27/16：3.36%
- EVERRE 7 1/2 01/19/14：2.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置