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兴业中债1-3政策性金融债A

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华安双债添利债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.35% 0.32% 0.14% 0.19% 0.38%
近1周 0.06% 0.05% 0.03% 0.07% 0.10%
近1月 0.36% 0.32% 0.11% 0.28% 0.25%
近3月 0.43% 0.37% 0.34% 0.24% 0.55%
近6月 0.56% 0.66% 0.69% 0.31% 1.01%
近1年 1.50% 1.84% 1.46% 0.67% 1.98%
近2年 5.88% 6.32% 3.35% 4.78% 6.95%
近3年 10.78% 14.24% 5.56% 7.89% 9.06%
2025年度 1.25%1.62%1.49%0.51%2.07%
2024年度 4.88%5.35%1.93%4.26%4.82%
2023年度 4.34%6.85%2.13%2.82%2.12%
2022年度 2.66%2.50%2.00%2.60%-0.99%
2021年度 6.15%4.08%2.40%3.51%3.45%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6659（02-06） 1.0109（02-06） 1.0000（02-07） 1.0973（02-06） 1.3868（02-06）
累计净值 1.6659 1.5715 -- 1.3373 1.7718
成立时间 2013-06-24 2012-06-21 2017-08-25 2016-06-30 2013-06-14
最新规模 22.52亿 2.29亿 149.67亿 33.28亿 0.43亿
手续费 0.2% 0.3% 免费 0.2% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0 0.39 -0.95 -1.16 0.48
最大回撤(近一年) -0.90% -0.76% 0.00% -0.72% -1.10%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 工银瑞信 东证资管 兴业基金 华安基金
成立时间 2005-06-21 2005-06-21 2010-06-08 2013-04-17 1998-06-04
公司规模 9044.15亿元 9044.15亿元 2135.68亿元 4622.82亿元 8225.81亿元
旗下基金数 492只 492只 240只 207只 530只
旗下经理数 89人 89人 35人 28人 76人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23中行永续债01：5.58%
  • 24华电股MTN001：5.49%
  • 25附息国债18：6.25%
  • 25附息国债16：4%
  • 25建行二级资本债03BC：4.44%
  • 22光大Y1：4.55%
  • 22陕旅01：1.84%
  • 24附息国债11：4.52%
  • 24广州农商行永续债01：2.25%
  • 24隧道Y3：4.4%
  • 21国开03：0.6%
  • 25进出04：0.69%
  • 25农发21：1.08%
  • 25农发31：1.17%
  • 25上海银行CD168：0.69%
  • 22国开08：13.11%
  • 22国开03：5.68%
  • 23国开03：14.49%
  • 23国开08：11.14%
  • 25国开02：4.42%
  • 21民生银行永续债01：8.28%
  • 21平安银行二级：8.15%
  • 温氏转债：0.72%
  • 兴业转债：0.58%
  • 22宁波银行二级资本债01：8.26%
持债集中度 1.51% -- -- -- --
资产配置