- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.91% -6.40% 1.37% 0.41% -- 近1周 0.50% -5.26% 0.05% 0.07% -- 近1月 0.29% -11.05% 0.35% 0.19% -- 近3月 -0.12% -10.18% 1.20% 0.57% -- 近6月 -0.20% -16.71% 1.46% 0.93% -- 近1年 3.37% -8.10% 2.78% 2.20% -- 近2年 10.79% 20.83% 8.53% 4.18% -- 近3年 4.88% -12.89% 12.10% 7.53% -- 2025年度 1.66% 8.24% 1.95% 1.62% -- 2024年度 3.12% 15.91% 6.43% 2.78% -- 2023年度 2.30% -24.15% 4.00% 3.37% -- 2022年度 -16.50% -24.68% -0.06% 2.13% -- 2021年度 14.78% -- 5.94% 3.44% 4.25%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.5596（03-05） 0.6334（03-05） 1.0595（02-27） 1.1091（03-05） 1.1767（06-21） 累计净值 1.5596 0.6334 1.7515 1.1441 1.1767 成立时间 2013-06-04 2021-01-28 2013-06-25 2012-10-19 2020-11-30 最新规模 0.49亿 19.31亿 1.36亿 3.86亿 0.1亿 手续费 0.4% 0.5% 免费 0.0% -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.37 -0.69 0.65 1.51 0.75 最大回撤(近一年) -4.67% -19.27% -1.20% -0.38% -9.92%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
-- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.63%
- 中小板：7.54%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.91%
- 中小板：1.7%
- 创业板：1.07%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：8.98%
- 泡泡玛特：7.97%
- 金山办公：5.12%
- 贝壳-W：5.1%
- 恒瑞医药：4.21%
- 贵州茅台：4.1%
- 美团-W：3.49%
- 阿里巴巴-W：3.45%
- 舍得酒业：3.42%
- 滨江集团：3.33%
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- 三峡能源：1.51%
- 中国电信：1.21%
- 保利发展：0.96%
- 贵州茅台：0.73%
- 宁波银行：0.69%
- 宁德时代：0.58%
- 广汇能源：0.53%
- 三一重工：0.5%
- 阳光电源：0.49%
- 中航光电：0.48%
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持股集中度 -- 49.17% -- -- 7.68% -
五大重仓债券
(占比%)- 洪城转债：2.7%
- 南航转债：5.6%
- 紫银转债：2.73%
- 凤21转债：2.19%
- 上银转债：14.39%
- 鼎捷转债：0.17%
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- 24云建投MTN001：7.59%
- 24新中泰集MTN001B：7.67%
- 24鲁商MTN006：7.47%
- 24青岛世园MTN001A：7.55%
- 25方正G7：9.53%
- 20温交01：7.59%
- 21榆林城投MTN003：7.64%
- 23浙商银行债01：7.55%
- 23鲁招金MTN001(科创票据)：7.64%
- 25国开11：7.46%
- 21国债16：12.95%
- 21附息国债02：14.52%
- 21国开02：14.46%
- 21进出03：29.72%
- 21国开07：29.43%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置