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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.91% 0.55% 0.61% 26.17% 3.03%
近1周 0.03% 0.15% -0.97% 2.95% -0.48%
近1月 0.56% 0.33% -0.12% 8.80% -0.34%
近3月 0.31% 0.75% 2.05% 32.34% 4.72%
近6月 -0.24% 0.90% 2.46% 46.56% 6.63%
近1年 3.11% 1.65% 7.64% 80.97% 7.18%
近2年 9.46% 4.17% 13.01% 81.61% 8.61%
近3年 3.69% 9.49% 16.17% 72.25% -1.75%
2025年度 1.26%0.49%4.98%38.78%6.69%
2024年度 2.71%3.94%9.34%8.74%-1.99%
2023年度 1.89%5.73%2.44%-0.48%-7.62%
2022年度 -16.86%0.82%-5.85%-7.30%-10.20%
2021年度 14.30%3.95%9.83%38.65%1.99%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 指数型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.4859（03-04） 1.0397（03-04） 2.1228（03-04） 1.9042（03-04） 1.4630（03-04）
累计净值 1.4859 1.2299 2.1228 1.9042 1.6630
成立时间 2013-06-04 2019-01-25 2017-01-11 2010-12-01 2015-11-20
最新规模 0.33亿 0.72亿 0.37亿 1.52亿 0.3亿
手续费 免费 -- 免费 0.6%0.7% 免费
所获奖项 -- -- -- -- 2016年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.32 0.18 2.33 4 1.1
最大回撤(近一年) -4.70% -0.58% -1.68% -10.85% -4.28%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天治基金 鑫元基金 易方达基金 国联安 浦银安盛
成立时间 2003-05-27 2013-08-29 2001-04-17 2003-04-03 2007-08-05
公司规模 85.06亿元 2471.1亿元 26198.38亿元 1427.84亿元 3545.72亿元
旗下基金数 24只 184只 859只 133只 218只
旗下经理数 5人 24人 116人 27人 38人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：8.54%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.6%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国平安：1.15%
  • 紫金矿业：0.98%
  • 招商银行：0.92%
  • 兴业银行：0.85%
  • 洛阳钼业：0.83%
  • 生益科技：0.79%
  • 工商银行：0.79%
  • 巨化股份：0.76%
  • 三一重工：0.74%
  • 新华保险：0.73%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：1.4%
  • 海光信息：1.24%
  • 中国海油：1.19%
  • 中芯国际：1.06%
  • 招商银行：1.04%
  • 贵州茅台：1.02%
  • 盛屯矿业：0.97%
  • 山金国际：0.96%
  • 赤峰黄金：0.88%
  • 芯原股份：0.84%
持股集中度 -- -- 8.54% -- 10.60%
五大重仓债券
(占比%)
  • 洪城转债：2.7%
  • 南航转债：5.6%
  • 紫银转债：2.73%
  • 凤21转债：2.19%
  • 上银转债：14.39%
  • 18国开10：18.82%
  • 19国开15：24.93%
  • 22国开05：12.72%
  • 24国开03：12.09%
  • 24农发05：30.05%
  • 23附息国债23：4.57%
  • 24南京医药MTN001：4.18%
  • 24国开05：4.28%
  • 25农发11：5.26%
  • 25国开15：5.49%
  • 25国债01：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21皖交债01：6.31%
  • 上银转债：0.78%
  • 兴业转债：0.3%
  • 22电网MTN010：5.07%
  • 重银转债：0.94%
持债集中度 -- -- 0.94% -- --
资产配置