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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 5.29% 0.37% -- 0.19% 0.36%
近1周 -1.95% -0.01% -- 0.02% 0.07%
近1月 1.02% -0.32% -- 0.08% 0.18%
近3月 7.74% 0.34% -- 0.26% 0.50%
近6月 11.12% 0.91% -- 0.53% 0.74%
近1年 33.25% 2.10% -- 1.15% 1.75%
近2年 46.23% 5.56% -- 2.71% 3.75%
近3年 25.51% 10.68% -- 4.58% 7.71%
2025年度 27.23%1.36%--1.20%1.35%
2024年度 9.72%4.67%--1.65%2.72%
2023年度 -11.07%4.90%--1.80%3.78%
2022年度 -17.30%2.12%5.19%1.64%2.27%
2021年度 10.42%6.02%20.41%2.07%2.92%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 QDII 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.2680（03-05） 1.0105（02-27） 1.5890（01-17） 1.0000（03-05） 1.1247（03-05）
累计净值 3.1030 1.2212 1.5890 -- 1.2017
成立时间 2013-05-28 2019-12-25 2013-03-19 2014-11-28 2018-12-19
最新规模 4.84亿 27.66亿 0.24亿 3.24亿 8.35亿
手续费 0.6% 0.3% -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.52 0.48 0.11 -9.88 0.67
最大回撤(近一年) -9.73% -0.80% -20.46% 0.00% -0.13%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 嘉实基金 中银基金 中金基金 国投瑞银
成立时间 1999-03-25 1999-03-25 2004-08-12 2014-02-10 2002-06-13
公司规模 12291.47亿元 12291.47亿元 7333.66亿元 2258.94亿元 2526.91亿元
旗下基金数 634只 634只 314只 121只 218只
旗下经理数 96人 96人 51人 44人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：11.48%
  • 中小板：3.55%
  • 创业板：7.1%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：10.92%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：3.7%
  • 中国平安：2.78%
  • 紫金矿业：2.74%
  • 兆易创新：2.07%
  • 贵州茅台：2.04%
  • 立讯精密：2.03%
  • 中际旭创：1.9%
  • 招商银行：1.85%
  • 鹏鼎控股：1.52%
  • 阳光电源：1.5%
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  • Antofagasta公司：1.15%
  • AngloGold Ashanti 有限公司：1.13%
  • 阿拉莫斯黄金公司：1.12%
  • Northern Star资源有限公司：1.11%
  • 自由港迈克墨伦股份有限公司：1.1%
  • 南方铜业公司：1.08%
  • 淡水河谷公司：1.08%
  • 赫斯公司：1.07%
  • 弗雷斯尼洛公共有限公司：1.04%
  • Steel Dynamics股份有限公司：1.04%
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持股集中度 22.13% -- 10.92% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23附息国债01：3.3%
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  • --
  • --
  • --
  • 21吉林银行二级：2.59%
  • 24恒丰银行二级资本债01：2.66%
  • 24交行二级资本债01A：2.98%
  • 25特国02：2.2%
  • 25民生银行二级资本债01：2.57%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发31：1.05%
  • 25农发11：0.79%
  • 25上海银行CD132：0.69%
  • 25苏州银行CD177：0.69%
  • 25南京银行CD191：0.69%
  • 21国开03：2.84%
  • 22国开03：2.96%
  • 24农发清发02：3.24%
  • 24国开02：2.84%
  • 25交通银行CD259：3.15%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置