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工银信用纯债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.39% 5.49% 2.58% 5.45% 0.42%
近1周 0.10% -0.17% -1.99% 1.87% 0.07%
近1月 0.29% 2.39% -0.82% 4.39% 0.40%
近3月 0.49% 5.03% 3.26% 2.65% 0.52%
近6月 0.98% 13.26% 22.96% -2.93% 0.91%
近1年 2.32% 17.61% 33.61% -7.29% 2.34%
近2年 6.01% 32.22% 64.15% -4.13% 6.50%
近3年 11.29% 5.18% 19.56% -0.64% 13.81%
2025年度 1.92%9.98%30.32%-11.38%2.07%
2024年度 4.30%5.21%9.80%1.02%4.78%
2023年度 4.97%-8.93%-12.45%9.71%6.53%
2022年度 1.72%-17.92%-23.87%-9.49%3.16%
2021年度 4.89%17.03%3.97%25.16%4.29%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 指数型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0200（02-06） 2.5769（02-06） 0.7641（02-06） 0.9280（02-05） 1.5115（02-06）
累计净值 1.5910 3.0769 0.9824 1.3040 1.5525
成立时间 2013-07-30 2014-01-28 2010-10-22 2011-11-25 2012-11-14
最新规模 13.47亿 4.8亿 1.62亿 0.5亿 95.64亿
手续费 0.2% 0.6%1.2% 0.2% 0.4% 0.3%
所获奖项 -- 2015年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.02 1.6 1.95 -0.67 0.95
最大回撤(近一年) -0.49% -9.44% -13.88% -14.86% -0.75%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 富国基金 申万菱信 鹏华基金 工银瑞信
成立时间 2001-04-17 1999-04-13 2004-01-15 1998-12-22 2005-06-21
公司规模 26198.38亿元 13606.8亿元 1077.43亿元 10231.83亿元 9044.15亿元
旗下基金数 850只 805只 149只 747只 492只
旗下经理数 114人 100人 25人 88人 89人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：23.1%
  • 中小板：16.02%
  • 创业板：3.13%
  • 主板：3.46%
  • 中小板：4.19%
  • 创业板：14.56%
  • 主板：56.36%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 华润置地：6.16%
  • 赛轮轮胎：5.05%
  • 徐工机械：4.85%
  • 美亚光电：4.52%
  • 豪迈科技：3.94%
  • 宁波银行：3.9%
  • 美的集团：3.68%
  • 东方雨虹：3.66%
  • 海螺创业：3.36%
  • 宁德时代：3.13%
  • 宁德时代：5.71%
  • 中际旭创：3.17%
  • 新易盛：2.33%
  • 美的集团：2.3%
  • 东方财富：1.81%
  • 立讯精密：1.61%
  • 阳光电源：1.54%
  • 比亚迪：1.51%
  • 五粮液：1.16%
  • 北方华创：1.07%
  • 安博：8.48%
  • 数字房地产信托有限公司：8.33%
  • EQUINIX INC：7.29%
  • 美国发射塔公司：5.44%
  • 第一工业地产信托公司：5.32%
  • 亚历山大房地产股份有限公司：4.49%
  • 惠好：4.33%
  • STAG INDUSTRIAL INC：4.25%
  • 邀请家园公司：4.23%
  • AMERICAN HOMES 4 RENT- A：4.2%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 42.25% 22.21% 56.36% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23工行二级资本债02A：4.62%
  • 23农行二级资本债02A：3.86%
  • 24张家经投MTN001：3.89%
  • 24长春轨交MTN002：3.01%
  • 25南航集MTN003：3.73%
  • 福莱转债：0.75%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 宁行转债：0.06%
  • 蓝思转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24宁波银行二级资本债01：0.71%
  • 25国债01：1.56%
  • 25国债08：1.78%
  • 25国债13：0.9%
  • 25国债19：0.83%
持债集中度 1.48% -- -- -- 1.11%
资产配置