- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.33% -- 7.65% 4.42% 7.93% 近1周 0.06% -- -3.68% -3.74% -0.16% 近1月 0.17% -- -0.64% -1.95% 6.68% 近3月 0.50% -- 10.59% 5.63% 5.87% 近6月 0.86% -- 16.77% 9.87% 7.03% 近1年 2.04% -- 29.57% 21.14% 2.11% 近2年 4.17% -- 63.98% 28.00% 16.08% 近3年 7.70% -- 47.78% 2.24% 22.80% 2025年度 1.66% -- 26.10% 15.54% -1.43% 2024年度 2.89% -- 15.48% -6.47% 7.91% 2023年度 3.33% -- 2.78% 0.90% 12.64% 2022年度 2.05% -- -17.44% -20.75% -17.65% 2021年度 3.72% -- -9.23% 18.36% 35.38%
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 债券型 混合型 混合型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0051（03-04） 1.0220（11-22） 2.4702（03-04） 1.4205（03-04） 1.2610（03-03） 累计净值 1.4590 1.3940 2.8082 1.4205 1.8900 成立时间 2013-09-25 2013-09-13 2016-01-20 2016-09-27 2013-08-09 最新规模 124.81亿 2.29亿 8.5亿 0.15亿 1.21亿 手续费 免费 -- 1.0% 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.17 1.21 2.08 1.55 0.05 最大回撤(近一年) -0.05% -1.43% -14.81% -10.20% -14.92%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 行业精选风格
趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37.13%
- 中小板：0%
- 创业板：2.37%
- 主板：12.94%
- 中小板：5.98%
- 创业板：0%
- 主板：49.74%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中通快递-W：7.47%
- 博迁新材：6.4%
- 海螺水泥：4.36%
- 隆基绿能：4.24%
- 海泰新光：3.81%
- 航发动力：3.15%
- 广深铁路：3.1%
- 中国天楹：2.61%
- 新宙邦：2.37%
- 继峰股份：1.99%
- 康力电梯：2.27%
- 行动教育：2.09%
- 菜百股份：1.99%
- 罗莱生活：1.87%
- 四川路桥：1.85%
- 兔宝宝：1.84%
- 养元饮品：1.81%
- 宇通客车：1.78%
- 顾家家居：1.78%
- 渤海轮渡：1.64%
- 沃尔塔公司：10.02%
- 安博：9.57%
- Equinix有限公司：6.05%
- 西蒙房地产集团公司：4.88%
- 数字房地产信托有限公司：4.26%
- Realty Income公司：4.16%
- 公共存储：3.31%
- Ventas 公司：2.84%
- VICI Properties股份有限公司：2.42%
- Extra Space Storage有限公司：2.23%
-
持股集中度 -- -- 39.50% 18.92% 49.74% -
五大重仓债券
(占比%)- 21中国银行二级03：6.82%
- 24建行TLAC非资本债01A：5%
- 24国开清发02：4.15%
- 24国开02：6.22%
- 25光大银行CD265：4.29%
- 15杭实02：8.83%
- 16中金03：6.98%
- 16张江02：5.24%
- 18杭金01：4.51%
- 19农发清发01：8.75%
- 盈峰转债：0%
- 申昊转债：0.48%
- --
- --
- --
- 奥佳转债：0.04%
- 联创转债：0.04%
- 旺能转债：0.03%
- 利群转债：0.03%
- 英特转债：0.04%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置