- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.38% 0.35% 0.31% 0.30% 1.33% 近1周 0.10% 0.03% 0.05% 0.04% 0.13% 近1月 0.25% 0.34% 0.35% 0.29% 1.01% 近3月 0.55% 0.41% 0.04% 0.42% 1.47% 近6月 1.01% 0.36% 0.00% 0.64% 1.90% 近1年 1.98% 0.72% -0.23% 1.45% 2.99% 近2年 6.95% 5.87% 4.90% 4.86% 8.18% 近3年 9.06% 12.08% 7.87% 9.23% 8.59% 2025年度 2.07% 0.74% -0.08% 1.23% 1.97% 2024年度 4.82% 5.76% 5.04% 3.84% 5.27% 2023年度 2.12% 6.00% 2.50% 4.14% 1.66% 2022年度 -0.99% 2.23% 1.77% 2.21% -2.69% 2021年度 3.45% 3.39% 3.85% 4.84% 4.50%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3868（02-06） 1.1942（02-06） 1.0158（02-06） 1.0436（02-06） 1.3818（02-06） 累计净值 1.7718 1.6256 1.2677 1.3078 2.2443 成立时间 2013-06-14 2012-09-20 2017-05-23 2018-01-30 2009-12-29 最新规模 0.43亿 13.01亿 0.18亿 47.05亿 5.27亿 手续费 0.3% 免费 免费 -- 0.5% 所获奖项 -- 2015年度金牛奖 -- -- 2020年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2013年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.48 -0.59 -1.21 -0.06 0.83 最大回撤(近一年) -1.10% -1.58% -1.84% -0.59% -1.09%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- 2.08% -
五大重仓债券
(占比%)- 21民生银行永续债01：8.28%
- 21平安银行二级：8.15%
- 温氏转债：0.72%
- 兴业转债：0.58%
- 22宁波银行二级资本债01：8.26%
- 18东方债01BC(品种二)：4.5%
- 18东方债02BC(品种三)：2.24%
- 19长城债01(品种二)：2.11%
- 24宁安02：2.51%
- 25农发21：3.18%
- 23华夏银行债02：8.91%
- 24交行债01：8.91%
- 24建行债01A：8.97%
- 24国开05：9.37%
- 25附息国债03：11.74%
- 16山东经投债：3.7%
- 19国开05：2.54%
- 23青岛银行绿债01：2.37%
- 23海曙广聚MTN001：2.21%
- 25北控MTN001：2.14%
- 鸿路转债：0.22%
- 国投转债：0.1%
- 恒逸转债：1.54%
- 佳力转债：0.1%
- 家悦转债：0.17%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置