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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.63% -- 0.17% 4.87% 1.82%
近1周 0.07% -- 0.03% -3.98% -4.35%
近1月 0.32% -- 0.09% -0.93% -3.21%
近3月 0.81% -- 0.89% 9.23% 4.37%
近6月 0.68% -- 1.07% 12.46% 12.97%
近1年 1.55% -- 1.64% 61.12% 33.03%
近2年 5.01% -- 5.30% 92.33% 52.01%
近3年 10.01% -- 9.57% 44.35% 25.20%
2025年度 0.56%--0.82%56.04%37.16%
2024年度 4.92%--5.29%15.30%3.72%
2023年度 4.52%--3.03%-22.62%-10.01%
2022年度 2.16%--2.49%-27.54%-13.08%
2021年度 5.32%4.12%3.49%13.07%-8.09%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0677（03-04） 1.0093（02-24） 1.0338（03-04） 1.3123（03-04） 1.3444（03-04）
累计净值 1.5923 1.2027 1.2549 1.3123 1.5244
成立时间 2013-11-13 2016-11-08 2018-06-14 2020-12-01 2019-12-17
最新规模 20.11亿 81.46亿 0.11亿 4.15亿 6.35亿
手续费 0.3% -- 0.3% 0.6%0.8% --
所获奖项 2019年度金牛奖 2018年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.05 5.12 0.17 1.92 1.85
最大回撤(近一年) -0.93% -0.21% -0.77% -23.39% -13.40%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰柏瑞 建信基金 中加基金 永赢基金 惠升基金
成立时间 2004-11-18 2005-09-19 2013-03-27 2013-11-07 2018-09-28
公司规模 8446.44亿元 9849.99亿元 1565.6亿元 6324.5亿元 523.2亿元
旗下基金数 328只 344只 134只 357只 47只
旗下经理数 45人 68人 19人 49人 11人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：9.09%
  • 中小板：25.83%
  • 创业板：15.7%
  • 主板：18.63%
  • 中小板：7.53%
  • 创业板：6%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 赣锋锂业：6.23%
  • 天华新能：5.97%
  • 宁德时代：5.51%
  • 雅化集团：5.49%
  • 天齐锂业：5.3%
  • 盐湖股份：5.05%
  • 中矿资源：4.58%
  • 盛新锂能：4.23%
  • 中际旭创：4.22%
  • 博苑股份：4.04%
  • 立讯精密：4.91%
  • 紫金矿业：4.29%
  • 腾讯控股：3.61%
  • 川仪股份：3.06%
  • 宁德时代：3.05%
  • 隆鑫通用：2.99%
  • 新易盛：2.95%
  • 鹏鼎控股：2.62%
  • 中联重科：2.49%
  • 洛阳钼业：2.19%
持股集中度 -- -- -- 50.62% 32.16%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：3.29%
  • 25附息国债11：6.34%
  • 25超长特别国债02：2.95%
  • 25国开06：3.24%
  • 25国开02：3.23%
  • 18国开05：8.01%
  • 18国开11：4.13%
  • 19国开15：5.66%
  • 20汇金MTN001：3.72%
  • 21百联集SCP001：3.7%
  • 21进出05：4.17%
  • 25农发21：40.91%
  • 25农发11：8.22%
  • --
  • --
  • 24国债09：0.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24厦门国际银行债02：0.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置