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交银定期支付月月丰债券A

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中银证券安誉债券C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.66% 0.00% -- 2.99% 0.85%
近1周 0.09% 0.00% -- -0.63% 0.11%
近1月 0.32% 0.00% -- -0.13% 0.46%
近3月 0.89% 0.00% -- 3.82% 1.24%
近6月 1.01% 0.00% -- 4.38% 1.16%
近1年 1.98% 0.00% -- 8.91% 2.19%
近2年 4.41% 0.00% -- 10.98% 4.72%
近3年 9.97% 0.00% -- 7.87% 7.75%
2025年度 0.97%0.00%--6.13%0.84%
2024年度 4.32%0.00%--0.85%3.94%
2023年度 4.45%0.00%---0.05%2.06%
2022年度 1.84%0.00%---6.21%0.22%
2021年度 4.50%0.00%--0.94%3.50%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1561（03-04） 1.0000（02-27） 1.0000（09-18） 1.6843（03-04） 2.1208（03-04）
累计净值 1.6091 1.0000 -- 1.6843 2.2371
成立时间 2013-09-10 2017-07-20 2012-05-23 2013-08-13 2018-03-29
最新规模 3.27亿 -- 45.25亿 0.12亿 0.01亿
手续费 免费 -- -- 免费 --
所获奖项 2015年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.72 -- 12.53 1.74 0.62
最大回撤(近一年) -0.37% 0.00% 0.00% -1.96% -0.81%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 中加基金 华安基金 交银施罗德基金 中银证券
成立时间 2001-04-17 2013-03-27 1998-06-04 2005-08-04 2002-02-28
公司规模 26198.38亿元 1565.6亿元 8225.81亿元 4991.14亿元 1342.33亿元
旗下基金数 859只 134只 530只 273只 77只
旗下经理数 116人 19人 78人 42人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- 8.02% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19交通银行二级02：6.78%
  • 23中信银行二级资本债01A：5.09%
  • 24建行亚洲债01BC：7.45%
  • 24上海银行二级资本债01：6.21%
  • 24浦发银行二级资本债02A：6.78%
  • 22中行二级资本债02A：2.04%
  • 24金街07：2.95%
  • 24首开MTN002：2.42%
  • 25中国银行绿色债02：2.34%
  • 25华泰C2：2.36%
  • 18南京银行CD083：6.55%
  • 18宁波银行CD112：6.55%
  • 18华夏银行CD165：6.55%
  • 18中信银行CD166：6.55%
  • 18中信银行CD169：6.54%
  • 鸿路转债：1.5%
  • 卫宁转债：1.58%
  • 美锦转债：2.05%
  • 湘佳转债：0.63%
  • 洁特转债：1.45%
  • 20国开05：4.34%
  • 21国开15：8.67%
  • 22农发05：4.38%
  • 23进出03：4.12%
  • 24国开10：4.2%
持债集中度 -- 1.00% -- -- --
资产配置