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易方达恒久1年定期债券C

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浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C

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华夏消费优选混合A

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天弘安盈一年持有A

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弘毅远方港股通智选领航混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.45% 5.35% 0.36% 0.29% --
近1周 0.05% -2.33% -3.47% -0.04% --
近1月 0.25% -0.68% -4.48% 0.00% --
近3月 0.60% 6.41% 2.15% 0.62% --
近6月 0.92% 8.21% -6.24% 0.58% --
近1年 1.99% 26.06% 1.63% 2.97% --
近2年 4.63% 42.77% 10.39% 8.33% --
近3年 9.85% 4.33% -14.71% 8.38% --
2025年度 1.28%21.82%2.43%2.76%--
2024年度 4.16%4.73%4.01%5.78%--
2023年度 4.49%-22.88%-13.88%1.33%-23.51%
2022年度 2.04%-23.47%-23.50%-4.00%-15.04%
2021年度 5.72%--------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0126（03-04） 0.9834（03-04） 0.5845（03-04） 1.1332（03-04） 0.4344（02-08）
累计净值 1.4616 0.9834 0.5845 1.1332 0.4344
成立时间 2014-09-10 2021-05-25 2021-05-21 2021-05-12 2021-02-08
最新规模 0.84亿 0.1亿 3.5亿 1.21亿 0.85亿
手续费 免费 免费 0.6%0.8% 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.84 1.45 0.01 0.98 -1.6
最大回撤(近一年) -0.28% -13.93% -13.53% -1.96% -41.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 浦银安盛 华夏基金 天弘基金 弘毅远方基金
成立时间 2001-04-17 2007-08-05 1998-04-09 2004-11-08 2018-01-31
公司规模 26198.38亿元 3545.72亿元 22679.71亿元 13080.12亿元 7.95亿元
旗下基金数 859只 218只 948只 508只 17只
旗下经理数 116人 38人 138人 58人 4人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.98%
  • 中小板：0%
  • 创业板：27.92%
  • 主板：24.23%
  • 中小板：5.23%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.8%
  • 中小板：5.73%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 新易盛：8.87%
  • 中际旭创：7.42%
  • 紫金矿业：6.81%
  • 天孚通信：6.3%
  • 宁德时代：5.33%
  • 紫金黄金国际：4.72%
  • 中国黄金国际：4.43%
  • 盛屯矿业：3.65%
  • 生益科技：3.45%
  • 中国平安：2.92%
  • 格力电器：5.66%
  • 旭光电子：3.91%
  • 贵州茅台：3.08%
  • 沪电股份：2.85%
  • 腾讯控股：2.78%
  • 天康生物：2.38%
  • 寒武纪：2.35%
  • 舍得酒业：2.31%
  • 开特股份：2.2%
  • 有友食品：1.94%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 小米集团-W：8.94%
  • 腾讯控股：6.84%
  • 快手-W：6.81%
  • 中国软件国际：6.57%
  • 零跑汽车：6.55%
  • 比亚迪电子：5.73%
  • 阅文集团：4.9%
  • 高伟电子：4.84%
  • 理想汽车-W：4.73%
  • 舜宇光学科技：4.62%
持股集中度 -- 53.90% 29.46% 5.27% 60.53%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23进出13：4.74%
  • 25农发31：4.71%
  • 25进出61：4.68%
  • 25国开15：5.76%
  • 25国开20：4.66%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 嘉益转债：0%
  • 锦浪转02：0%
  • 锡振转债：0%
  • --
  • --
  • 22国君Y1：9.68%
  • 23中关村集MTN002B：3.94%
  • 24平证09：4.67%
  • 25国开06：5.65%
  • 电投KY07：5.62%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.33% -- -- -- --
资产配置