- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.97% 4.69% -- 近1周 -- -- 0.10% 1.28% -- 近1月 -- -- 0.44% 2.19% -- 近3月 -- -- 1.07% 5.80% -- 近6月 -- -- 1.13% 4.91% -- 近1年 -- -- 2.42% 15.85% -- 近2年 -- -- 5.73% 21.10% -- 近3年 -- -- 11.35% 11.18% -- 2025年度 -- -- 1.02% 12.30% -- 2024年度 -- -- 5.00% 0.17% -- 2023年度 -- -- 5.26% -2.23% -- 2022年度 -- -- 1.91% -12.07% -- 2021年度 -- -0.65% 5.54% 5.84% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 -- 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0394（10-25） 1.0211（06-14） 1.7670（03-04） 1.2668（03-02） 0.9796（05-05） 累计净值 1.1394 1.0211 1.9420 1.2668 0.9796 成立时间 2013-10-25 2013-05-10 2013-01-29 2020-03-23 2021-11-16 最新规模 0.02亿 0.03亿 0.24亿 2.12亿 0亿 手续费 -- -- 免费 0.6% 1.0%-- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) -1.08 -1.69 0.85 1.97 -- 最大回撤(近一年) -20.04% -2.16% -1.01% -6.37% --
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：137.05%
- 中小板：5.7%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：33.67%
- 招商银行：31.63%
- 中国平安：17.18%
- 中信证券：12.1%
- 隆基股份：11.59%
- 兴业银行：9.6%
- 药明康德：8.58%
- 伊利股份：7.23%
- 恒瑞医药：5.7%
- 中国中免：5.47%
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持股集中度 -- -- -- -- 142.75% -
五大重仓债券
(占比%)- 歌尔转债：9.1%
- 14宝钢EB：8.87%
- 蓝标转债：9.66%
- 电气转债：6.31%
- 航信转债：4.67%
- 22国债01：5.3%
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- 25建行永续债01BC：5.87%
- 25浦发银行永续债01：2.93%
- 25农行二级资本债01B(BC)：2.85%
- 25电网MTN015：2.95%
- 25农行TLAC非资本债02C(BC)：4.78%
- 25国债01：1.31%
- 25国债08：3.67%
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- 20国开12：204.18%
- 兴业转债：1.23%
- 农发2101：41.65%
- 隆22转债：0.26%
- 通22转债：0.33%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置