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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.61% 0.29% 6.87% -2.27% 1.47%
近1周 0.09% 0.06% -2.85% -1.19% 0.80%
近1月 0.26% 0.19% 1.34% 0.22% 0.07%
近3月 0.78% 0.41% 10.58% -4.20% -0.02%
近6月 1.14% 0.78% 9.80% 2.65% 2.41%
近1年 2.48% 1.75% 30.59% 15.48% 7.00%
近2年 3.27% 3.77% 38.68% 26.72% 19.76%
近3年 9.34% 7.05% 12.61% 90.18% 39.56%
2025年度 0.09%1.47%24.54%13.92%1.93%
2024年度 3.52%2.69%5.75%23.18%28.93%
2023年度 4.89%2.83%-13.94%54.26%14.25%
2022年度 1.26%---29.61%---4.20%
2021年度 0.00%--6.30%--16.90%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 股票型 QDII 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1580（03-05） 1.1045（03-05） 1.1915（03-05） 7.0216（03-04） 1.0504（03-05）
累计净值 1.3760 1.1065 1.1915 7.0216 1.7084
成立时间 2014-04-23 2022-01-25 2020-06-12 2022-02-22 2020-01-21
最新规模 0.02亿 1.31亿 0.05亿 14.84亿 35.05亿
手续费 免费 -- 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.17 1 1.7 0.87 0.71
最大回撤(近一年) -0.52% -0.08% -12.42% -16.89% -6.24%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中海基金 汇添富 摩根基金（中国） 华安基金 南方基金
成立时间 2004-03-18 2005-02-03 2004-05-12 1998-06-04 1998-03-06
公司规模 94.66亿元 11247.26亿元 2411.42亿元 8225.81亿元 15187.55亿元
旗下基金数 55只 773只 243只 530只 816只
旗下经理数 11人 96人 32人 78人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.7%
  • 中小板：4.54%
  • 创业板：0.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：0.07%
  • 中小板：0.03%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恺英网络：2.32%
  • 巨人网络：2.22%
  • 中国太保：1.16%
  • 中国人寿：1.16%
  • 中国平安：1.15%
  • 中航西飞：0.82%
  • 中航沈飞：0.81%
  • 中国船舶：0.8%
  • 航发动力：0.8%
  • 菲利华：0.78%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 双汇发展：0.01%
  • 洋河股份：0.01%
  • 中国石化：0.01%
  • 雅戈尔：0.01%
  • 南山铝业：0.01%
  • 梅花生物：0.01%
  • 中国神华：0.01%
  • 陕西煤业：0.01%
  • 中国外运：0.01%
  • 养元饮品：0.01%
持股集中度 -- -- 12.02% -- 0.10%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24淮安开发MTN004：5.71%
  • 24洛阳城乡MTN004：5.57%
  • 24德源投资MTN001：3.83%
  • 25许昌投资MTN001：3.8%
  • 25农发21：5.56%
  • 17农发05：2.59%
  • 20国开04：2.38%
  • 21建设银行二级01：6.74%
  • 23农发13：2.86%
  • 25农发31：2.83%
  • 鼎捷转债：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债19：0.52%
  • 25国债01：1.09%
  • 25国债08：1.3%
  • 25国债13：0.93%
  • 25国债19：0.64%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置