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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.37% 0.36% 0.47% 0.33% 0.13%
近1周 -0.05% 0.07% -0.50% 0.06% 0.02%
近1月 0.28% 0.32% -0.64% 0.32% 0.11%
近3月 0.39% 0.55% -0.21% 0.31% 0.33%
近6月 0.40% 0.94% 1.91% 0.53% 0.64%
近1年 0.64% 1.83% 6.07% 2.13% 1.39%
近2年 4.45% 5.72% 13.35% 7.82% 3.22%
近3年 7.22% 11.12% 11.43% 15.36% 5.31%
2025年度 0.55%1.53%6.67%2.25%1.43%
2024年度 3.85%4.40%4.61%6.34%1.85%
2023年度 2.55%4.89%1.15%6.42%2.03%
2022年度 1.30%1.09%-2.86%2.49%1.69%
2021年度 7.08%3.28%6.02%7.14%2.12%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0147（02-06） 1.0455（02-06） 1.6013（02-06） 1.4096（02-06） 1.0000（02-06）
累计净值 1.6038 1.2682 2.3692 1.6376 --
成立时间 2014-08-06 2018-06-26 2013-06-05 2014-12-15 2006-08-01
最新规模 2.55亿 10.25亿 32.9亿 205.39亿 10.41亿
手续费 0.3% -- 免费 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- 2016年度金牛奖 2008年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.74 0.5 1.35 0.56 -2.5
最大回撤(近一年) -0.89% -0.59% -3.20% -0.93% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 宏利基金 财通基金 广发基金 东方基金 海富通
成立时间 2002-06-06 2011-06-21 2003-08-05 2004-06-11 2003-04-18
公司规模 1038.46亿元 844.29亿元 17137.94亿元 1254.63亿元 2585.12亿元
旗下基金数 147只 119只 876只 125只 174只
旗下经理数 25人 19人 99人 25人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- 10.26% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 国投转债：0.43%
  • 立讯转债：0.61%
  • 韦尔转债：0.21%
  • 奥飞转债：0.09%
  • 苏利转债：0.42%
  • 22吴城投专债：8.23%
  • 23湖州经开MTN003：6.94%
  • 24湖州银行绿色债：4.93%
  • 24湖交投MTN001：8.07%
  • 25农发11：4.94%
  • 麒麟转债：1.02%
  • 温氏转债：0.06%
  • 22邮储银行二级01：1.37%
  • 冠宇转债：0.13%
  • 中特转债：0.06%
  • 22临港经济MTN003：1%
  • 24吉林高速MTN002：1.48%
  • 25国盛MTN002(科创债)：1.22%
  • 25光大集团MTN008：1.46%
  • 25农发11：1.13%
  • 23华夏银行债02：1.78%
  • 25宁波银行CD264：1.16%
  • 25农业银行CD430：1.16%
  • 25农业银行CD437：1.16%
  • 25上海银行CD095：1.17%
持债集中度 0.97% -- -- -- --
资产配置