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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.91% 17.34% 2.49% 1.28% 14.83%
近1周 0.10% -2.05% 0.07% 0.04% -0.18%
近1月 -0.07% -4.02% -0.39% 0.00% -0.37%
近3月 0.68% -13.84% 0.13% 0.69% 1.10%
近6月 1.32% 3.14% 0.00% 0.79% 12.16%
近1年 4.12% 15.37% 2.80% 1.64% 14.48%
近2年 10.86% 45.62% 9.28% 8.87% 20.82%
近3年 10.30% 32.39% 13.45% 14.40% 17.13%
2024年度 7.58%24.78%6.21%6.83%4.03%
2023年度 0.03%-9.17%3.70%5.02%-2.23%
2022年度 -13.34%--2.27%2.06%-1.38%
2021年度 5.71%--3.60%6.36%-3.03%
2020年度 13.45%--3.46%3.56%9.30%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3388（12-19） 1.2586（12-18） 1.0626（12-19） 1.6863（12-19） 1.2275（12-19）
累计净值 1.3588 1.2586 1.3596 1.7863 1.6788
成立时间 2015-01-28 2022-07-04 2017-01-18 2014-09-02 2013-12-03
最新规模 1.02亿 3.78亿 2.05亿 2.73亿 7.24亿
手续费 免费 -- 免费 0.4% 0.4%
所获奖项 -- -- -- 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.61 0.47 1.05 0.06 2.24
最大回撤(近一年) -1.01% -24.69% -0.64% -1.88% -2.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长城基金 招商基金 德邦基金 大摩华鑫 汇添富
成立时间 2001-12-27 2002-12-27 2012-03-27 2003-03-14 2005-02-03
公司规模 3473.28亿元 9375.67亿元 604.98亿元 257.12亿元 10931.25亿元
旗下基金数 250只 627只 70只 62只 761只
旗下经理数 39人 96人 15人 14人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：80.22%
  • 中小板：0%
  • 创业板：3.87%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：18.92%
  • 腾讯控股有限公司：16.04%
  • 小米集团：10.7%
  • 拼多多：9.56%
  • 美团：6.97%
  • 网易股份有限公司：5.02%
  • 京东集团股份有限公司：4.58%
  • 携程集团有限公司：4.38%
  • 百度集团股份有限公司：4.05%
  • 东方财富信息股份有限公司：3.87%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 2.33% 84.09% -- -- 15.44%
五大重仓债券
(占比%)
  • 宏川转债：0.14%
  • 国投转债：1.52%
  • 华海转债：0.16%
  • 青农转债：1.53%
  • 鲁泰转债：0.29%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23进出03：4.81%
  • 25超长特别国债06：9.28%
  • 25国开03：4.67%
  • 25国开08：4.7%
  • 25中国银行CD061：4.65%
  • 22晋焦煤MTN002：6.19%
  • 22华发实业MTN001A：6.09%
  • 22青岛海创MTN001：6.2%
  • 25西藏天路CP001：6.16%
  • 25天津13：6.08%
  • 超声转债：0.15%
  • 财通转债：0.07%
  • 南航转债：0.7%
  • 21建设银行二级01：4.7%
  • 21邮储银行二级01：4.7%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置