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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.01% 0.18% 0.25% 0.18% 0.66%
近1周 -0.34% 0.02% 0.03% 0.02% 0.00%
近1月 0.07% 0.08% 0.11% 0.08% 0.17%
近3月 1.45% 0.26% 0.36% 0.25% 0.88%
近6月 1.53% 0.52% 0.72% 0.52% 1.27%
近1年 3.75% 1.06% 1.54% 1.12% 4.17%
近2年 10.88% 2.41% 3.48% 2.71% 9.88%
近3年 8.90% 4.21% 5.84% 4.71% 8.79%
2025年度 3.18%1.09%1.60%1.19%4.79%
2024年度 7.58%1.44%2.02%1.70%3.81%
2023年度 0.03%1.72%2.23%1.91%2.12%
2022年度 -13.34%1.64%2.09%1.90%0.10%
2021年度 5.71%1.97%2.60%2.42%6.73%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 货币型 货币型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3559（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.8160（03-05）
累计净值 1.3759 -- -- -- 2.2100
成立时间 2015-01-28 2014-09-16 2014-05-26 2014-05-28 2014-09-29
最新规模 2.87亿 16.48亿 748.45亿 118.88亿 13.18亿
手续费 免费 -- -- 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- 2018年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 低风险 低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.39 -11.05 0.77 -10.35 1.64
最大回撤(近一年) -1.01% 0.00% 0.00% 0.00% -1.35%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 长城基金 国新国证基金 富国基金 汇添富 建信基金
成立时间 2001-12-27 2019-03-01 1999-04-13 2005-02-03 2005-09-19
公司规模 3739.23亿元 166.36亿元 13606.8亿元 11247.26亿元 9849.99亿元
旗下基金数 252只 19只 809只 773只 344只
旗下经理数 38人 5人 106人 96人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 2.44% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16国开13：4.17%
  • 兴业转债：0.75%
  • 22湖北银行二级：2.87%
  • 重银转债：0.47%
  • 精工转债：0.21%
  • 21国开03：1.49%
  • 25国债01：1.45%
  • 25国开06：1.73%
  • 25进出01：1.46%
  • 25平安银行CD135：1.31%
  • 25农发31：1.32%
  • 25上海银行CD168：1.24%
  • 25建设银行CD423：0.99%
  • 25农业银行CD425：1.24%
  • 25农业银行CD440：1.65%
  • 24国开04：1.17%
  • 25国开06：1.31%
  • 25进出06：1.74%
  • 25农发31：2.26%
  • 25东莞农村商业银行CD134：1.12%
  • 洪城转债：0.5%
  • 鸿路转债：0.11%
  • 金诚转债：0.21%
  • 能化转债：0.17%
  • 21平安银行二级：3.84%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置