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银华美元债精选债券(QDII)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.67% -- -4.28% 0.23% -0.80%
近1周 0.05% -- -2.37% 0.02% -0.85%
近1月 0.25% -- -5.24% 0.10% 0.02%
近3月 0.78% -- -6.07% 0.31% -1.44%
近6月 1.19% -- -11.38% 0.94% -0.40%
近1年 2.59% -- -3.93% 2.37% 1.27%
近2年 6.22% -- -9.73% 5.22% 7.36%
近3年 9.35% -- -29.29% 8.16% 7.62%
2025年度 1.63%---2.81%2.60%3.96%
2024年度 4.53%---4.71%2.81%3.86%
2023年度 2.44%---16.45%2.78%0.08%
2022年度 5.29%---12.46%2.92%0.06%
2021年度 3.92%---4.40%2.96%-0.25%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 指数型 债券型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0121（03-04） 1.0020（12-31） 0.6456（03-04） 1.0125（03-04） 1.1027（03-03）
累计净值 1.5317 1.3070 3.2280 1.1785 1.1567
成立时间 2013-11-05 2015-06-25 2014-06-13 2019-11-26 2019-05-27
最新规模 0.24亿 3.09亿 12.33亿 101.37亿 6.93亿
手续费 免费 -- -- -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.37 14.39 -0.43 6.74 -0.12
最大回撤(近一年) -0.39% 0.00% -14.81% 0.00% -2.12%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 建信基金 国联基金 嘉实基金 富国基金 银华基金
成立时间 2005-09-19 2013-05-31 1999-03-25 1999-04-13 2001-05-28
公司规模 9849.99亿元 1563.3亿元 12291.47亿元 13606.8亿元 6478.11亿元
旗下基金数 344只 182只 634只 809只 401只
旗下经理数 68人 30人 96人 105人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.13%
  • 中小板：4.11%
  • 创业板：0%
  • 主板：49.38%
  • 中小板：12.82%
  • 创业板：6.26%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中国神华：8.66%
  • 陕西煤业：8.37%
  • 美锦能源：6.65%
  • 山西焦煤：5.64%
  • 兖州煤业：4.37%
  • 露天煤业：4.11%
  • 中煤能源：3.98%
  • 潞安环能：3.8%
  • 平煤股份：3.37%
  • 阳泉煤业：3.29%
  • 伊利股份：10.04%
  • 贵州茅台：9.95%
  • 牧原股份：9.62%
  • 五粮液：9.48%
  • 温氏股份：6.26%
  • 泸州老窖：5.94%
  • 山西汾酒：5.83%
  • 海天味业：4.29%
  • 东鹏饮料：3.85%
  • 海大集团：3.2%
  • --
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持股集中度 -- 52.24% 68.46% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24南宁产投MTN002：7.8%
  • 24威宁投资MTN008：5.87%
  • 24柳州钢铁MTN001：4.94%
  • 25南宁城投MTN001：7.87%
  • 25桂铁投MTN005：8.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 珀莱转债：0.02%
  • --
  • --
  • --
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  • 23进出15：4.37%
  • 25国开清发07：15.9%
  • 25农发23：5.06%
  • 25浦发银行CD292：4.92%
  • 25农业银行CD372：6.9%
  • T 4 5/8 05/15/44：3.79%
  • T 3 7/8 08/15/33：2.41%
  • T 4 1/4 08/15/35：6.12%
  • T 4 11/15/35：2.82%
  • CITLTD 2.85 02/25/30：3.08%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置