- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.73% 3.28% 0.29% 0.27% 0.64% 近1周 0.12% -1.45% 0.06% 0.07% 0.17% 近1月 0.34% 1.17% 0.16% 0.15% 0.27% 近3月 0.97% 7.83% 0.42% 0.38% 0.80% 近6月 0.44% 14.36% 0.73% 0.62% 0.88% 近1年 1.26% 42.24% 1.93% 1.53% 2.45% 近2年 4.12% 48.85% 4.64% 4.27% 6.62% 近3年 8.25% 37.23% 8.12% 8.20% 12.79% 2025年度 0.29% 45.47% 1.56% 0.98% 1.64% 2024年度 3.74% 1.75% 3.51% 3.76% 5.62% 2023年度 5.73% -6.26% 3.22% 3.44% 5.21% 2022年度 -2.65% -10.81% 2.16% 2.70% 2.50% 2021年度 5.32% -- -- -- 6.15%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3703（03-05） 1.2672（03-05） 1.1361（03-05） 1.0725（03-05） 1.2928（03-05） 累计净值 1.5906 1.2672 1.1361 1.1514 1.4538 成立时间 2013-11-12 2021-11-18 2021-07-08 2021-02-26 2017-03-09 最新规模 1.29亿 0.33亿 13.28亿 1.1亿 238.75亿 手续费 免费 免费 -- 免费 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.13 1.95 1.12 0.05 0.88 最大回撤(近一年) -2.27% -15.57% -0.14% -0.33% -0.75%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
-- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：20.42%
- 中小板：8.1%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 腾讯控股：4.35%
- 天赐材料：3.32%
- 紫金矿业：3.05%
- 寒武纪：3.01%
- 洛阳钼业：2.92%
- 中国铝业：2.82%
- 南山铝业：2.68%
- 西部矿业：2.41%
- 麦格米特：2.1%
- 中国平安：1.86%
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持股集中度 -- 28.52% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24华夏银行永续债01：4.53%
- 25附息国债11：6.55%
- 25超长特别国债04：5.23%
- 25农行永续债01BC：3.32%
- 25农发20：5.48%
- 22国债01：6.78%
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- 21桂交投MTN002：2.79%
- 23青港01：3.58%
- 23国开02：3.62%
- 25蜀道投资SCP004：2.75%
- 25石交投CP005：2.76%
- 20国开04：6.67%
- 24国开清发02：4.94%
- 24农发03：6.1%
- 25国开06：12.07%
- 25进出04：5.66%
- 23国开07：3.36%
- 23农发13：3.48%
- 25国开06：3.6%
- 25进出06：3.58%
- 25农发31：3.58%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置