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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.16% 1.51% 1.16% -- 1.26%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.02%
近1月 0.09% 0.12% 0.09% 0.11% 0.09%
近3月 0.27% 0.36% 0.29% 0.36% 0.29%
近6月 0.56% 0.75% 0.59% -- 0.63%
近1年 1.26% 1.64% 1.26% -- 1.38%
近2年 2.99% 3.75% 3.10% -- 3.11%
近3年 4.96% 5.90% 4.97% 2.72% 4.97%
2024年度 1.68%2.03%1.74%--1.71%
2023年度 1.93%2.12%1.87%--1.80%
2022年度 1.55%1.77%1.74%1.73%1.83%
2021年度 1.77%2.12%2.23%2.62%2.30%
2020年度 1.98%2.09%2.16%--1.98%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2013-12-10 2014-07-28 2015-06-19 2017-04-14 2014-06-18
最新规模 487.9亿 806.8亿 385.52亿 1.85亿 6.42亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -6.05 2.88 -6.4 -- -2.9
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 汇添富 大成基金 工银瑞信 先锋基金 大成基金
成立时间 2005-02-03 1999-04-12 2005-06-21 2016-05-16 1999-04-12
公司规模 10931.25亿元 4648.45亿元 8684.8亿元 28.92亿元 4648.45亿元
旗下基金数 759只 422只 487只 18只 422只
旗下经理数 97人 47人 87人 4人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开03：0.51%
  • 24进出14：0.5%
  • 24进出02：0.5%
  • 25农发21：0.52%
  • 25中原银行CD166：0.39%
  • 23国开13：0.86%
  • 25上海银行CD121：0.57%
  • 25光大银行CD041：0.57%
  • 25平安银行CD049：0.57%
  • 25厦门国际银行CD116：0.68%
  • 25中国银行CD053：2.58%
  • 25平安银行CD096：1.29%
  • 25徽商银行CD143：1.29%
  • 25长沙银行CD158：1.42%
  • 25兴业银行CD212：2.57%
  • 24农业银行CD273：9.25%
  • 25中建八局SCP017：4.64%
  • 25天成租赁SCP019：4.65%
  • 25粤电发SCP001：4.65%
  • 25海大SCP001(乡村振兴)：4.66%
  • 24恒丰银行CD354：1.65%
  • 25兴业证券CP001：1.82%
  • 25厦门国际银行CD058：1.65%
  • 25恒丰银行CD118：1.65%
  • 25民生银行CD133：4.94%
持债集中度 -- 0.40% -- -- --
资产配置