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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- -0.13% -- 0.36% --
近1周 -- -1.86% -- 0.03% --
近1月 -- -1.37% -- 0.14% --
近3月 -- -0.19% -- 0.47% --
近6月 -- 2.28% -- 0.85% --
近1年 -- 8.29% -- 1.76% --
近2年 -- 13.57% -- 5.46% --
近3年 -- 13.31% -- 9.31% --
2025年度 --7.82%--1.91%--
2024年度 --5.94%--3.71%--
2023年度 --0.48%--3.65%--
2022年度 ---4.54%--3.78%--
2021年度 --9.82%--3.57%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 混合型 债券型 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2963（07-29） 1.2209（03-04） 1.0689（01-05） 1.0125（03-04） 0.7940（01-30）
累计净值 1.3233 1.2769 1.0689 1.2051 0.7940
成立时间 2013-12-11 2020-06-02 2016-11-25 2019-12-05 2015-11-19
最新规模 0.13亿 6.8亿 0.63亿 80.49亿 0亿
手续费 -- 免费 -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.26 1.39 2.03 1.47 -1.12
最大回撤(近一年) -9.80% -4.82% -1.29% 0.00% -29.26%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 招商基金 鹏华基金 广发基金 华泰柏瑞
成立时间 2002-12-27 2002-12-27 1998-12-22 2003-08-05 2004-11-18
公司规模 9682.55亿元 9682.55亿元 10231.83亿元 17137.94亿元 8446.44亿元
旗下基金数 648只 648只 751只 889只 328只
旗下经理数 97人 97人 88人 99人 45人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：13.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：12.08%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：0.13%
  • 中小板：37.02%
  • 创业板：0.11%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • HCP INC：2.02%
  • AT&T INC：1.52%
  • CHEVRON CORP：1.26%
  • REALTY INCOME CORP：1.22%
  • WAL-MART STORES INC：1.22%
  • NATIONAL RETAIL PROPERTIES：1.21%
  • COCA-COLA CO/THE：1.2%
  • OLD REPUBLIC INTL CORP：1.19%
  • ABBVIE INC：1.1%
  • CULLEN/FROST BANKERS INC：1.09%
  • 格力电器：3.3%
  • 中国民航信息网络：1.87%
  • 安徽合力：1.08%
  • 白云山：0.91%
  • 高伟电子：0.9%
  • 快手-W：0.86%
  • 明泰铝业：0.84%
  • 中国通信服务：0.83%
  • 联想集团：0.78%
  • 中兴通讯：0.71%
  • 涪陵榨菜：35.91%
  • 科力尔：0.56%
  • 星帅尔：0.5%
  • 光弘科技：0.09%
  • 振静股份：0.06%
  • 名臣健康：0.05%
  • 科华控股：0.03%
  • 赛腾股份：0.03%
  • 中石科技：0.02%
  • 朗博科技：0.01%
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 13.03% 12.08% 37.26% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 冀东转债：0.09%
  • 财通转债：0.11%
  • 国投转债：0.06%
  • 大参转债：0.04%
  • 21国管04：5.41%
  • 09渝地产：4.95%
  • 09中交G2：5.91%
  • 15兴杭01：5.78%
  • 16联通03：6.62%
  • 17烟台港SCP001：4.88%
  • 24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)：8.05%
  • 24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债)：9.69%
  • 25南京银行科创债01BC：6.26%
  • 25农业银行三农债02：6.7%
  • 25华夏银行科创债01：9.89%
  • 济川转债：0.12%
  • 兄弟转债：0.17%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置