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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.63% -- 0.34% 0.86% 0.20%
近1周 0.10% -- 0.03% -0.59% 0.02%
近1月 0.33% -- 0.16% 0.13% 0.09%
近3月 0.83% -- 0.47% 0.79% 0.30%
近6月 1.07% -- 0.29% 3.11% 0.61%
近1年 2.27% -- 0.58% 8.07% 1.32%
近2年 6.09% -- 3.02% 18.94% 2.99%
近3年 10.71% -- 5.81% 19.34% 5.11%
2025年度 1.16%---0.18%8.46%1.38%
2024年度 6.17%--3.39%9.24%1.76%
2023年度 3.16%--2.02%1.85%2.03%
2022年度 -3.39%--1.87%-3.49%1.94%
2021年度 4.51%--2.67%14.21%2.36%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1101（03-04） 0.9483（12-06） 1.0968（03-04） 1.5260（03-04） 100.2623（03-04）
累计净值 1.4255 0.9483 1.1098 1.7580 133.2313
成立时间 2014-11-25 2016-12-19 2020-08-20 2015-05-29 2016-11-23
最新规模 0.14亿 0.03亿 0亿 76.86亿 60.74亿
手续费 免费 -- 免费 免费 --
所获奖项 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) 0.73 -1.52 -1.52 1.9 -3.94
最大回撤(近一年) -0.77% -13.88% -0.68% -2.75% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大摩华鑫 安信基金 国联安 兴业基金 银华基金
成立时间 2003-03-14 2011-12-06 2003-04-03 2013-04-17 2001-05-28
公司规模 254.31亿元 1050.68亿元 1427.84亿元 4622.82亿元 6478.11亿元
旗下基金数 70只 217只 133只 210只 401只
旗下经理数 13人 40人 27人 28人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- 14.05% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17西安高新MTN002：4.72%
  • 24河钢集MTN011：8.81%
  • 25中信银行二级资本债01BC：8.72%
  • 25拉萨城投MTN001：8.79%
  • 25国开08：8.68%
  • 15国开12：35.71%
  • 17国开10：11.69%
  • --
  • --
  • --
  • 21常交通MTN001：5.05%
  • 21国开03：6.07%
  • 22嘉善国资MTN001：5.2%
  • 22瑞安债02：5.04%
  • 24新运城发MTN002：5.05%
  • 青农转债：0.02%
  • 紫银转债：0.04%
  • 21工商银行二级02：2.92%
  • 上银转债：6.17%
  • 长汽转债：1.31%
  • 25南京银行CD232：1.13%
  • 25宁波银行CD264：1.13%
  • 25浦发银行CD313：1.13%
  • 25中国银行CD066：1.81%
  • 25中国银行CD071：2.03%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置