- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- -- 1.53% 1.42% 近1周 -- 0.60% 0.05% 0.09% 0.03% 近1月 -- 1.80% 0.10% -0.20% 0.03% 近3月 -- 3.86% 0.52% 0.29% 0.39% 近6月 -- 12.42% 0.67% 0.55% 0.59% 近1年 -- -- -- 1.74% 1.60% 近2年 -- -- -- 6.23% 4.87% 近3年 -- -- -- 11.51% 9.70% 2024年度 -- -- -- 4.22% 3.15% 2023年度 -- -- -- 4.83% 4.66% 2022年度 -- -- -- 1.14% 1.80% 2021年度 -- -- -- 2.01% 1.07% 2020年度 -- -- -- 3.12% 0.88%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 债券型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0267（11-26） 1.1227（12-19） 1.0084（12-19） 1.3239（12-19） 1.1596（12-19） 累计净值 1.2440 1.1227 1.0084 1.4305 1.1596 成立时间 2014-08-29 2025-05-16 2025-05-20 2015-06-08 2019-01-25 最新规模 0.02亿 0.38亿 10.03亿 36.42亿 15.26亿 手续费 -- 0.8% 0.2% -- 0.1% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.32 -- -- 0.24 0.22 最大回撤(近一年) -2.25% -- -- -0.84% -0.29%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：17.87%
- 中小板：1.48%
- 创业板：3.58%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：4%
- 宁德时代：3.58%
- 中国船舶：2.51%
- 中芯国际：2.31%
- 紫金矿业：2.17%
- 美的集团：2%
- 五粮液：1.65%
- 中国平安：1.62%
- 工商银行：1.61%
- 牧原股份：1.48%
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持股集中度 -- 22.93% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16万达03：3.78%
- 17武进经发MTN001：3.11%
- 20晋能MTN001：4.53%
- 19鲁钢铁MTN002：4.52%
- 20潞安MTN002：4.43%
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- 23华电租赁MTN003(碳中和债)：6.16%
- 23中建国投G1：7.07%
- 24江南金租绿色债01：7.12%
- 25徽银金租绿色债01：7.03%
- 25进出04：6.03%
- 旺能转债：0.26%
- 利群转债：0.06%
- 晶科转债：0.06%
- 国微转债：0.09%
- 长汽转债：0.34%
- 21国开03：3.33%
- 24水发集团MTN001A：2.61%
- 25国开06：3.27%
- 25杭州热联SCP005：3.27%
- 25昆明土地MTN001：2.91%
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持债集中度 1.24% -- -- -- -- -
资产配置